Multimercado
Dynamic Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 68.552.216/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Dynamic Allocation FIF Multimercado, CNPJ 68.552.216/0001-01: tem patrimônio de R$ 10,1m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Tori 21 Consultoria e Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,14%), IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,06%), IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DYNAMIC ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 94 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tori 21 Consultoria e Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/08/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 75,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dynamic Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 94 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (58,15%), ISHARES CORE SP500 (14,89%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13) (11,00%). Retrato de set/2026.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo58,15%
ValorR$ 5,87m
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo14,89%
ValorR$ 1,5m
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,00%
ValorR$ 1,11m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 155,8k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 142,9k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 131k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 79,5k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 76,2k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 58,4k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 57,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 55,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 53,4k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 52,8k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 46,3k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 43,7k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 41,9k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 39,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 39,4k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 37,5k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 32,3k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 30,6k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 28,7k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 27,7k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 26,8k
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 24,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 94 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now Ima-b5+ Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,14%
ValorR$ 2,34m
It Now Id ETF Ima-b Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,06%
ValorR$ 1,92m
It Now Irf-m P2 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,93%
ValorR$ 1,61m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,92%
ValorR$ 1,61m
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,91%
ValorR$ 1,51m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,00%
ValorR$ 1,11m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 857,14
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 814,09
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,1m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,71k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.714,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Dynamic Allocation FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caracal Narwhal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 10,1m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Não há dois meses seguidos de cota no período de 12 meses para calcular retorno. O histórico que temos vai de 09/2026 a 09/2026.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Pacífico FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10m | — | — |
| Bradesco Atlântico FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10m | — | — |
| XP Club Deal II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10m | — | — |
| Guará Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Dynamic Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 10,1m | — | — |
| Sam Vértice Multimercado Cic de Ci Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,2m | — | — |
| Acesso Asa Hedge Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,9m | +10,5% | -4,0 p.p. |
Perguntas sobre Dynamic Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Dynamic Allocation FIF Multimercado?
68.552.216/0001-01 (só os números: 68552216000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DYNAMIC ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dynamic Allocation FIF Multimercado?
Tori 21 Consultoria e Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dynamic Allocation FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Dynamic Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,14%), IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,06%), IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,93%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 10,1m sobre um patrimônio de R$ 10,1m.
Qual o patrimônio do Dynamic Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 10.093.794,85 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.552.216/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam