Renda fixa
Itaú Pfn Ima-b FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.467.772/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Pfn Ima-b FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP, CNPJ 62.467.772/0001-95: tem patrimônio de R$ 28,7m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (49,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,74%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (5,78%). R$ 2,4m (8,37% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PFN IMA-B FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 28No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/08/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 2,4m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo49,00%
ValorR$ 14,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,74%
ValorR$ 2,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 1,66m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 1,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 939k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 793,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 774,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 361,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 284,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 278,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 270k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 243,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 240,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 187,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 143,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 135,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 123,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 98,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 89,6k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 74,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 60,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 48,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 36,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 22,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 21,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,3m91,51% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,4m8,37% do patrimônio
Sobram R$ 2.402.146,01 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Pfn Ima-b FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Speciale Infra 30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infraestrutura Renda FixaR$ 28,7m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 10/2026: faltam 11 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/09/2026 a 29/10/2026 | -0,0% | +1,0% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Itaú Pfn Ima-b FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Pfn Ima-b FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP?
62.467.772/0001-95 (só os números: 62467772000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ PFN IMA-B FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Pfn Ima-b FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Pfn Ima-b FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Pfn Ima-b FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (49,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,74%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (5,78%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 26,3m sobre um patrimônio de R$ 28,7m.
Qual o patrimônio do Itaú Pfn Ima-b FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada?
R$ 28.706.129,64 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.467.772/0001-95, classe CLASSES - FIF.
O Itaú Pfn Ima-b FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 2.402.146,01 — 8,37% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam