Renda fixa
Inter Simples Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 66.715.961/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Inter Simples Soberano FIF RF, CNPJ 66.715.961/0001-90: tem patrimônio de R$ 57,2m. Fundo, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (66,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (26,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (6,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INTER SIMPLES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 57,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Constituído em
- 11/05/2026
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+0
- Risco
- 1 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo66,72%
ValorR$ 38,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,70%
ValorR$ 15,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,56%
ValorR$ 3,75m
Diferido ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,26k
TAXA CUSTOD PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 780,00
DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 710,02
Ajuste Cota Abertura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 405,00
AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 240,00
CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 120,00
SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 57,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 57,2m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,15k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.150,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Inter Simples Soberano FIF RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Inter Liquidez Fundo de Investimento em Cotas de Fi RF Cred Priv Responsabilidade LimitadaR$ 42m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (BFJ4Z1779106475, OUPG11778524864). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Prime FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Duration - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57m | +14,5% | +0,4 p.p. |
| Inter Simples Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 57,2m | — | — |
| Calathea Renda Fixa Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,2m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Shelby Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,4m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Polo II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 65,8m | — | — |
| Arx Elbrus Pro FIC de Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 99,7m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Virtus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 110,1m | +6,8% | -7,4 p.p. |
Perguntas sobre Inter Simples Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Inter Simples Soberano FIF RF?
66.715.961/0001-90 (só os números: 66715961000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INTER SIMPLES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Inter Simples Soberano FIF RF?
Inter Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Inter Simples Soberano FIF RF?
0,05% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Inter Simples Soberano FIF RF?
R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Onde o Inter Simples Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (66,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (26,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (6,56%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 57,2m sobre um patrimônio de R$ 57,2m.
Qual o patrimônio do Inter Simples Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 57.172.692,95 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.715.961/0001-90, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam