Fundo de Investimento Financeiro Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Zapallar
CNPJ 54.228.000/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento Financeiro Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Zapallar declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 29,1m distribuído em 100 posições. As maiores: BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (5,69%), DEB (3,91%), DEB (2,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 100todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 29,2m99,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,9k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.906,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,66m | 5,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 3,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 808k | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 775,9k | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,7k | 2,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,7k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 708,6k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,2k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,3k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,2k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,6k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,5k | 1,80% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,8k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,6k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,9k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,3k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,1k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,7k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,7k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,9k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,5k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,1k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,6k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,2k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,6k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,4k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,2k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,5k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,9k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,6k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,5k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,7k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,1k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,6k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,4k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,7k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,7k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,9k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,5k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,7k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,9k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,9k | 0,66% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2029-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,8k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,5k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,6k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,1k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,1k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,4k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,9k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1k | 0,12% |
| CRI/KANASTRA/050625/080530/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,7k | 0,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,04% |
| BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,6k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,3k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 100 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam