Renda fixa

Fundo de Investimento Financeiro Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Zapallar

CNPJ 54.228.000/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

FIF CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Zapallar, CNPJ 54.228.000/0001-72: rendeu +6,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,1m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 100 posições; as maiores: BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (5,69%), DEB (3,91%), DEB (2,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 29,1m
Mês da carteira: ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 1.771 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +6,8%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 2Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Banco Bradesco S.A.
Administrador: Banco Bradesco S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em: 07/03/2024
Índice de referência: Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -2,01retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+5,1%	+10,5%	-5,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+16,1%	+14,3%	+1,7 p.p.
2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024	+0,7%	+7,1%	-6,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 121,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Zapallar investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.771 investimentos finais. Os maiores: BRADESCO - venc. 2028-10-26 (8,42%), DEB (3,00%), DEB (2,89%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

BRADESCO - venc. 2028-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,42%
ValorR$ 2,44m
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 870,7k
DEB
CEPEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 837,2k
DEB
ERDVB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 808,5k
DEB
CMGDB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 735,7k
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 721,3k
DEB
VLIM15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 719,3k
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 597,4k
DEB
RDOE18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 569,7k
DEB
GASC16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 556,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
EGIEA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 550,5k
DEBENTURES SIMPLES
ELTE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 547,5k
DEB
SBSPE3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 547,3k
DEB
MRSAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 521,1k
DEB
CGOS34Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 502,8k
DEB
SAPRA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 497,5k
DEB
FURN21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 492,9k
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 492,7k
DEB
AESLA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 476,7k
DEB
ELET23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 476,2k
DEB
CMGDB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 460,2k
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 453k
DEB
EQPA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 438,8k
DEB
EKTT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 433,4k
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 422,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.771 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 1,66m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 808k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 775,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 766,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 712k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 710,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 708,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 592,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 567,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 560,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 527,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 526,5k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 522,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 511,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 507k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 481,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 473,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 465k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 449,1k

Mostrar as outras 80 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 447,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 441,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 432k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 420k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 419,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 390,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 390,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 383,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 383,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 376,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 374,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 374,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 372,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 364k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 334,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 333,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 330,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 327,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 315,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 315k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 311,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 298,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 291,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 286,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 282,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 274,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 272,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 253,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 252,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 251,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 249,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 245,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 211,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 194,9k
RIZA SECURITIZA - venc. 2029-11-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 192,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 192,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 191,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 173,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 171,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 169,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 166,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 161,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 157,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 152,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 152k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 151,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 150,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 144,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 143,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 120,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 119,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 116,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 115,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 108,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 103,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 95,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 87,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 85,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 83,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 80,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 77,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 76,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 75,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 74,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 71,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 67,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 58,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 52,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 50,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 48,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 41,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 40,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 38,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 37,1k
CRI/KANASTRA/050625/080530/48238484000138
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 26,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,3k
Bradesco Portfólio High Grade Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,6k
Ver a carteira deste fundo
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,3k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 29,1mno mês de ago/2026
Posições declaradas: 100todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 29,2m99,65% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 32,9k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 32.906,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
BB Evangelista Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de ago/2026	R$ 28,9m	+10,4%	-4,1 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Zapallar (este fundo)carteira de ago/2026	R$ 29,1m	+6,8%	-7,7 p.p.
Abaete Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 29,7m	—	—
Icatu Vanguarda Seleção FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Lp Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 29,9m	+6,7%	-7,8 p.p.
Urtiga Kinea Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 30,2m	+6,3%	-8,2 p.p.
Bluemountain FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 33,3m	+6,9%	-7,5 p.p.
Wnt Renda Fixa II Crédito Privado Fundo de Investimentocarteira de fev/2026	R$ 42,2m	—	—

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Zapallar

Qual é o CNPJ do FIF CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Zapallar?

54.228.000/0001-72 (só os números: 54228000000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do FIF CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Zapallar?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no FIF CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Zapallar?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fundo de Investimento Financeiro Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Zapallar investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (5,69%), DEB (3,91%), DEB (2,77%). O fundo declarou 100 posições no total, somando R$ 29,2m sobre um patrimônio de R$ 29,1m.

Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Zapallar?

R$ 29.117.390,10 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.228.000/0001-72, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 100 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam