Multimercado
Bahia Am Satu Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 68.459.960/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bahia Am Satu FIF - CI Multimercado, CNPJ 68.459.960/0001-58: tem patrimônio de R$ 21,8m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Bahia Am Renda Fixa LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 145 posições; as maiores: NTN-L/TESOURO/290926/291026/00394460028909 (95,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (49,61%), NTN-P/TESOURO/040123/150533/00394460028909 (39,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BAHIA AM SATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 260 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Bahia Am Renda Fixa LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/08/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 83m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bahia Am Satu Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 260 investimentos finais. Os maiores: NTN-L/TESOURO/290926/291026/00394460028909 (95,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (49,61%), NTN-P/TESOURO/040123/150533/00394460028909 (39,72%). Retrato de set/2026.
NTN-L/TESOURO/290926/291026/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo95,35%
ValorR$ 20,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo49,61%
ValorR$ 10,8m
NTN-P/TESOURO/040123/150533/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo39,72%
ValorR$ 8,66m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo39,59%
ValorR$ 8,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,23%
ValorR$ 6,59m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo23,87%
ValorR$ 5,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,48%
ValorR$ 4,25m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo13,09%
ValorR$ 2,86m
NTN-P/TESOURO/150700/150531/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,60%
ValorR$ 2,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,55%
ValorR$ 2,52m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,07%
ValorR$ 2,41m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo10,07%
ValorR$ 2,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 1,87m
NTN-B/TESOURO/150124/150529/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 1,72m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 1,31m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 1,14m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 829,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 820,4k
NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 807,6k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 804,8k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 764k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 756,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 721,5k
Ação ordinária
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 659,3k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 589k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 260 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NTN-L/TESOURO/290926/291026/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo95,35%
ValorR$ 20,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo49,61%
ValorR$ 10,8m
NTN-P/TESOURO/040123/150533/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo39,72%
ValorR$ 8,66m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo39,59%
ValorR$ 8,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,23%
ValorR$ 6,59m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo23,87%
ValorR$ 5,2m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,61%
ValorR$ 4,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,48%
ValorR$ 4,25m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo12,27%
ValorR$ 2,68m
NTN-P/TESOURO/150700/150531/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,60%
ValorR$ 2,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,55%
ValorR$ 2,52m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,07%
ValorR$ 2,41m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo9,51%
ValorR$ 2,08m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 1,87m
NTN-B/TESOURO/150124/150529/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 1,72m
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 1,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 820,4k
NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 807,6k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 774,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 721,5k
Mostrar as outras 125 posiçõesMostrar menos
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 682,8k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 648,4k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 608,9k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 604,4k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 548,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 508,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 476k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 458,3k
Valores a Pagar - Posição Vendida de VIVT3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 456,1k
IBOVK197 - 18/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 421,3k
IBOVK198 - 18/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 394,1k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 346,1k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 333,8k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 332,3k
Valores a Pagar - Posição Vendida de ITUB3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 329,6k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 329k
Valores a Pagar - Posição Vendida de ABEV3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 316,4k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 292,7k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 286,2k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 282,6k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 274,1k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 264k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 255,2k
NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 248,8k
760199 - NTNB - 28/12/2026
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 247,8k
Valores a Pagar - Posição Vendida de BBSE3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 246,8k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 245,9k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 243,1k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 201,5k
Valores a Pagar - Posição Vendida de SMFT3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 187,9k
Valores a Pagar - Posição Vendida de CSMG3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 185,8k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 175,9k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 167,8k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,72%
Valor-R$ 158,5k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 154,7k
Valores a Pagar - Posição Vendida de B3SA3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 130,2k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 125,1k
Valores a Pagar - Posição Vendida de RAIL3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 118,9k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 113,3k
Valores a Pagar - Posição Vendida de CEAB3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 104,3k
Valores a Pagar - Posição Vendida de HYPE3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 97,9k
Valores a Pagar - Posição Vendida de CYRE3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 97,8k
Valores a Pagar - Posição Vendida de CSAN3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 97,4k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 96,3k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 94,6k
Valores a Pagar - Posição Vendida de ALPA4
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 93,6k
Valores a Pagar - Posição Vendida de MULT3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 92k
Valores a Pagar - Posição Vendida de RECV3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 91,8k
Valores a Pagar - Posição Vendida de MBRF3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 90,6k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 86,6k
Valores a Pagar - Posição Vendida de RIAA3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 86k
Valores a Pagar - Posição Vendida de LWSA3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 85,2k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 84,2k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 81,6k
Valores a Pagar - Posição Vendida de SAUD3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 80,1k
Valores a Pagar - Posição Vendida de VULC3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 78,8k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 78,4k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 77,8k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 74,1k
Valores a Pagar - Posição Vendida de USIM5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 73,6k
Valores a Pagar - Posição Vendida de DIRR3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 72,8k
Valores a Pagar - Posição Vendida de POMO4
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 72,7k
Valores a Pagar - Posição Vendida de LREN3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 62,6k
BPACK761 - 19/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 55k
BPACK771 - 19/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 48,3k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 43,8k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 38,7k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 37,1k
MGLUJ774 - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 35,1k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 34,6k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 31,6k
OPD CPM/XV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 23,4k
MGLUJ834 - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 21,1k
MGLUK860 - 19/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 18,3k
FUT AUS/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 17k
Valores a Pagar - Posição Vendida de CMIG4
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 16,7k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,9k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,6k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,7k
Valores a Pagar - Posição Vendida de ASAI3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12k
MGLUK980 - 19/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,7k
Valores a Pagar - Posição Vendida de FLRY3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,12k
Valores a Pagar - Posição Vendida de CPFE3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,1k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,76k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,46k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 6,1k
OPD CPM/XV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,58k
Valores a Pagar - Posição Vendida de CURY3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,55k
Valores a Pagar - Posição Vendida de BEEF3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,52k
GGBRV243 - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,02k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 4,62k
XPBRK119 - 19/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,59k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,49k
FUT WSP/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 3,94k
Valores a Pagar - Posição Vendida de AURE3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,91k
Valores a Pagar - Posição Vendida de RDOR3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,83k
Valores a Pagar - Posição Vendida de MGLU3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,98k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,8k
FUT NZL/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,62k
FUT MEX/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 2,55k
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,32k
TENDJ316 - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,98k
GGBRV233 - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,93k
TENDJ312 - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,66k
FUT DAP/F27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,6k
FUT DI1/F35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,55k
FUT EUP/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,49k
FUT CAN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,28k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 926,08
TENDJ317 - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 885,44
FUT SEK/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 856,33
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 828,52
FUT SWI/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 674,50
TENDJ332 - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 640,35
SAUDJ155 - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 614,62
TENDJ347 - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 597,46
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 517,81
TENDJ342 - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 269,55
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 99,99
SAUDJ165 - 16/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 93,99
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 64,43
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 29,76
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 22,80
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,96
14 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 145todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 104,6m479,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 82,8m-379,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 82.807.453,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bahia Am Satu FIF - CI Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bahia Am Ciclotron e FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 20,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Itapoan II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 952,1k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (KRJOD1786136363, ZXLJU1786136191). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pátria Real Estate III Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,3m | +11,5% | -2,6 p.p. |
| Bahia Am Satu Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 21,8m | — | — |
| Ibiuna Hedge Str Multimercado Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,8m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Santander Pb Fahy Mult Créd Priv - Cic FIFcarteira de set/2026 | R$ 21,9m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Hashdex Crypto Selection FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,9m | -32,7% | -46,9 p.p. |
| Tenuta FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23m | +3,1% | -11,1 p.p. |
| Zermatt Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 23m | +6,8% | -7,4 p.p. |
Perguntas sobre Bahia Am Satu Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bahia Am Satu FIF - CI Multimercado?
68.459.960/0001-58 (só os números: 68459960000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BAHIA AM SATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bahia Am Satu FIF - CI Multimercado?
Bahia Am Renda Fixa LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bahia Am Satu FIF - CI Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Bahia Am Satu Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NTN-L/TESOURO/290926/291026/00394460028909 (95,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (49,61%), NTN-P/TESOURO/040123/150533/00394460028909 (39,72%). O fundo declarou 145 posições no total, somando R$ 104,6m sobre um patrimônio de R$ 21,8m.
Qual o patrimônio do Bahia Am Satu Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 21.803.501,25 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.459.960/0001-58, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 145 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam