Multimercado
Santander Pb Fahy Mult Créd Priv - Cic FIF
CNPJ 34.658.282/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Fahy Mult CP - CIC FIF, CNPJ 34.658.282/0001-30: rendeu +11,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,9m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (41,12%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (16,00%), SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB FAHY MULT CRÉD PRIV - CIC FIF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 429 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,30retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,6% | +11,6% | -3,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,8% | +10,9% | -5,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,9% | +13,0% | -1,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,0% | +12,4% | -4,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +1,4% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Fahy Mult Créd Priv - Cic FIF investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 429 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (11,95%), ADAM RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.273.064/0001-60) (4,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (4,45%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,95%
ValorR$ 2,58m
ADAM RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.273.064/0001-60)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 992,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 961,1k
GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.017.828/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 852,6k
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 837,7k
ACE CAPITAL RED FIF CIC MULT RESP LIMITADA (34.867.860/0001-49)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 825,4k
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 813,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 724,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 640,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 548,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 535,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 535,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 490,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 477,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 435,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 405k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 384,1k
KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11.377.282/0001-67)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 380,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 369,4k
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 345,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 334,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 297,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 289,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 287k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 282,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 429 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo41,12%
ValorR$ 9m
Santander Pb Alocação Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,00%
ValorR$ 3,5m
Santander Fixa Ima-b Premium Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,24%
ValorR$ 1,8m
Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 1,02m
ADAM Renda Fixa Ativa Advisory FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 1m
Genoa Capital Radar Multimercado - Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 930,4k
Kapitalo Kappa Mult - Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 904,1k
Santander Ima-b 5+ Renda Fixa - Cic FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 884,1k
Absolute Vertex Mult - Cic FIF Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 883,8k
ACE Capital Mult - Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 848k
It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 282,3k
Santander Pb Perfil Ações - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 249,6k
Santander Go Global Equity Reais Is Mult Ie - FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 233,6k
Sharp Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 171,8k
Squadra Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 162,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,36k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,08k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,9m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,7k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.689,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Jk1 Fundo de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 21,7m | +15,3% | +1,2 p.p. |
| Santander Pb Fahy Mult Créd Priv - Cic FIF (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 21,9m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Occam Long & Short Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,5m | +3,6% | -10,6 p.p. |
| Occam Long & Short Plus Fi em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,5m | +1,4% | -12,7 p.p. |
| Oceana Long Biased 60 FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,6m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Gratiarum Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 22,9m | -7,4% | -21,6 p.p. |
| Hashdex Crypto Selection FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23m | -33,2% | -47,4 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Fahy Mult Créd Priv - Cic FIF
Qual é o CNPJ do Santander Pb Fahy Mult CP - CIC FIF?
34.658.282/0001-30 (só os números: 34658282000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB FAHY MULT CRÉD PRIV - CIC FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Fahy Mult CP - CIC FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Fahy Mult CP - CIC FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Fahy Mult Créd Priv - Cic FIF investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (41,12%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (16,00%), SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,24%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 21,9m sobre um patrimônio de R$ 21,9m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Fahy Mult Créd Priv - Cic FIF?
R$ 21.872.187,18 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.658.282/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam