Investimento no exterior
403 Dt II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 68.411.639/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
403 Dt II FIM CP, CNPJ 68.411.639/0001-01: tem patrimônio de R$ 13,5m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Atmos Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: ATC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (50,08%), VALORES A RECEBER (20,74%), PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (8,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: 403 DT II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 34 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Atmos Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/07/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o 403 Dt II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: ATC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.293.186/0001-24) (50,08%), VALORES A RECEBER (20,74%), PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (35.725.626/0001-40) (8,85%). Retrato de set/2026.
ATC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.293.186/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo50,08%
ValorR$ 6,74m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo20,74%
ValorR$ 2,79m
PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (35.725.626/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,85%
ValorR$ 1,19m
QUARTIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (18.248.733/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,43%
ValorR$ 1m
DOMUS FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (64.890.061/0001-54)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 323,1k
PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (61.277.602/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 211,3k
ARBOR SPV VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.164.055/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 196,3k
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (38.500.048/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 161,5k
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 157,5k
MARS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.030.526/0001-67)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 123,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
GERA GROWTH FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (57.275.756/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 104,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 82,9k
JARDIM PAULISTANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (55.302.190/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 82k
ARBOR ADAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (41.081.279/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 70,7k
STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (63.485.280/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 67,8k
LCM 3 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.851.195/0001-66)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 61,6k
VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (54.771.640/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 51,8k
CENTRAL REAL ESTATE II FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.933.995/0001-63)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 22,9k
OWEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (66.806.454/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,06k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,35k
LCM RAGNAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.866.709/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,44k
LCM OSÍRIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (66.127.332/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,7k
LCM BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (66.668.637/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,05k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 844,03
SWAP - REAL X DÓLAR - 01/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 631,38
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Atc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo50,08%
ValorR$ 6,74m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo20,74%
ValorR$ 2,79m
Pss Energy Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,85%
ValorR$ 1,19m
Quartier Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,43%
ValorR$ 1m
Domus Fip Multiestratégia de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 323,1k
Pcs III Brasil Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 211,3k
Arbor Spv Vi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 196,3k
Crescera Growth Capital V Co-investimento I Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 161,5k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 157,5k
Mars Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 123,7k
Gera Growth Fund I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 104,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 82,9k
Jardim Paulistano Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 82k
Lumina Feeder Brasil III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 80,8k
Arbor Adaggio Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 70,7k
Strata Flagship Fund 2 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 67,8k
VINCI Sps IV Local Feeder a Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 51,8k
Central Real Estate II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 22,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,68k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,5m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,37k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.367,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 09/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/08/2026 a 29/10/2026 | -18,9% | +2,1% | -21,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dpatri Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 12,7m | -1,6% | -15,8 p.p. |
| G5 Marina Bay 95 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 12,9m | -43,0% | -57,1 p.p. |
| Ellas Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 13,3m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| 403 Dt II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 13,5m | — | — |
| Oawm Fit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,6m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Lt Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,6m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| Hera Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,6m | +6,6% | -7,6 p.p. |
Perguntas sobre 403 Dt II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do 403 Dt II FIM CP?
68.411.639/0001-01 (só os números: 68411639000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como 403 DT II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do 403 Dt II FIM CP?
Atmos Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no 403 Dt II FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o 403 Dt II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ATC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (50,08%), VALORES A RECEBER (20,74%), PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (8,85%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 13,5m sobre um patrimônio de R$ 13,5m.
Qual o patrimônio do 403 Dt II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 13.454.086,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.411.639/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam