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Investimento no exterior

G5 Marina Bay 95 Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 55.825.849/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

G5 Marina Bay 95 FIM, CNPJ 55.825.849/0001-96: rendeu -43,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,9m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: CRYSTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (35,42%), G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (18,04%), G5 CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (13,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 MARINA BAY 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 12,9m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
159 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
-43,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
27/06/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -43,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 57,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
30,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,89retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-49,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-43,3%+11,6%-55,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-16,3%+14,3%-30,6 p.p.
2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024-8,3%+4,4%-12,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 148,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Marina Bay 95 Fundo de Investimento Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 159 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99) (20,01%), CONSIGNAT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (32.396.488/0001-04) (12,93%), G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,54%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo20,01%

    ValorR$ 3,86m

  • CONSIGNAT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (32.396.488/0001-04)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo12,93%

    ValorR$ 2,49m

  • G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,54%

    ValorR$ 2,22m

  • CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,19%

    ValorR$ 1,77m

  • Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (51.850.217/0001-21)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,83%

    ValorR$ 1,32m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS (43.236.160/0001-47)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,26%

    ValorR$ 1,01m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.366.120/0001-78)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 791,6k

  • PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (60.648.903/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,05%

    ValorR$ 780,7k

  • RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.489.344/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 737,5k

  • G5 CRÉDITOS CONDOMINIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,73%

    ValorR$ 718,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS (34.218.960/0001-44)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 550,1k

  • G5 SAÚDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 538,1k

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 431,4k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VALYSSPI (41.218.800/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 314,9k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.220.648/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 253k

  • G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 129,1k

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 125,6k

  • BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 111,5k

  • BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.595.605/0001-15)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 86,7k

  • PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 72,6k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 63,7k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 59,6k

  • ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 57,1k

  • RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 53,7k

  • EXES MÁQUINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 48,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 159 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Crystal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo35,42%

    ValorR$ 4,57m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,04%

    ValorR$ 2,33m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Central Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,28%

    ValorR$ 1,71m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Terras II Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,65%

    ValorR$ 1,37m

    Ver a carteira deste fundo

  • Red Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,13%

    ValorR$ 1,31m

  • G5 F Itaminas Minérios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,20%

    ValorR$ 799,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Cc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,74%

    ValorR$ 741k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Valysspi

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 33,5k

  • G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 25,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 9,52k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 6,96k

  • CONTA CORRENTE

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 12,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas
12todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 12,9m100,04% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 13,9k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 13.912,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Zayit Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 12,2m-7,7%-21,9 p.p.
Vg Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 12,6m+12,5%-1,7 p.p.
Ype FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 12,9m+13,3%-0,9 p.p.
G5 Marina Bay 95 Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 12,9m-43,0%-57,1 p.p.
Noidore Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 13m+7,7%-6,5 p.p.
Sete FIF - Classe de Investimento em Ações Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 14,4m+1,4%-12,8 p.p.
Vinland N Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 15,9m-0,5%-14,7 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 Marina Bay 95 Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do G5 Marina Bay 95 FIM?

55.825.849/0001-96 (só os números: 55825849000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 MARINA BAY 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 Marina Bay 95 FIM?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 Marina Bay 95 FIM?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G5 Marina Bay 95 Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CRYSTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (35,42%), G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (18,04%), G5 CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (13,28%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 12,9m sobre um patrimônio de R$ 12,9m.

Qual o patrimônio do G5 Marina Bay 95 Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 12.893.798,14 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.825.849/0001-96, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam