Investimento no exterior
Dpatri Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 39.429.635/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Dpatri CI Multimercado CP, CNPJ 39.429.635/0001-44: rendeu -1,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,7m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: VP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (52,63%), VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (15,21%), VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA (11,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DPATRI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vêneto Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,9% | +11,6% | -15,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,9% | +10,9% | -1,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,4% | +13,0% | -1,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,5% | +12,4% | -2,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 423,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dpatri Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 892 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (6,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,76%), ARTESANAL VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,50%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 842,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 606,1k
ARTESANAL VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 573,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 530,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 480,2k
SOMA VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 379k
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 369,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 338,5k
LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC (44.179.672/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 254k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 252,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (55.497.707/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 251,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 248,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 237,9k
DEB
LVTC22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 170,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 168,6k
DEB
LCAMD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 163,5k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 130,8k
DEB
LIGHB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 129,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 127,4k
CRI
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 112,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 89,9k
MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.817.663/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 89,6k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I (19.388.423/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 86,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 85k
AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.283.589/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 84,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 892 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vp Credit Selection Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo52,63%
ValorR$ 6,7m
Veneto Real Rates Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,21%
ValorR$ 1,94m
Vp Crédito Estruturado FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limita
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,59%
ValorR$ 1,48m
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,98%
ValorR$ 1,02m
Vp Latache Special Situations Fi em Cotas de Fi Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 263,6k
Vp Root Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 260,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 170,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 159,4k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 130,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 129,9k
CRI
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 112,2k
Md Leste Ic Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 89,6k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 86,1k
Axios Npl Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 84,1k
Blc IV Feeder I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 55,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 43,6k
Oriz Jus III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 43,4k
XP Ss 2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 39,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 37,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 36,6k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 36,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 36,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 26,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 12,8k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13m101,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 261,7k-2,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 261.674,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Blackrock World Tech Brl Access Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de set/2026 | R$ 11m | +28,0% | +13,8 p.p. |
| Espartanos Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 12,4m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Dpatri Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 12,7m | -1,6% | -15,8 p.p. |
| Aureum Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,8m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Santander Pb Pedran Multimercado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,9m | — | — |
| Whg Compass Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 17,6m | -54,0% | -68,2 p.p. |
| Arba Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 21,7m | +32,7% | +18,5 p.p. |
Perguntas sobre Dpatri Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Dpatri CI Multimercado CP?
39.429.635/0001-44 (só os números: 39429635000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DPATRI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dpatri CI Multimercado CP?
Vêneto Gestão de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dpatri CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dpatri Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (52,63%), VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (15,21%), VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA (11,59%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 13m sobre um patrimônio de R$ 12,7m.
Qual o patrimônio do Dpatri Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 12.726.257,19 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.429.635/0001-44, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam