Dpatri Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 39.429.635/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Dpatri Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 12,7m distribuído em 26 posições. As maiores: VP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (52,63%), VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (15,21%), VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA (11,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DPATRI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13m101,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 261,7k-2,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 261.674,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,7m | 52,63% |
| VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,94m | 15,21% |
| VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,48m | 11,59% |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 7,98% |
| VP LATACHE SPECIAL SITUATIONS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 263,6k | 2,07% |
| VP ROOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 260,2k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,2k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,4k | 1,25% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 130,8k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,9k | 1,02% |
| CRI | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,2k | 0,88% |
| MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 89,6k | 0,70% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 86,1k | 0,67% |
| AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 84,1k | 0,66% |
| BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 55,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,6k | 0,34% |
| ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 43,4k | 0,34% |
| XP SS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 39,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,10% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,5k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam