Multimercado
Jubarte Migration III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 67.939.808/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Jubarte Migration III FIF Multimercado, CNPJ 67.939.808/0001-00: tem patrimônio de R$ 15,5m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Jubarte Strategic Capital LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (76,82%), BOVV11 (76,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (47,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JUBARTE MIGRATION III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 102 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Jubarte Strategic Capital LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/07/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 24,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jubarte Migration III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 102 investimentos finais. Os maiores: BOVV11 (76,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (47,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (33,72%). Retrato de set/2026.
BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo76,57%
ValorR$ 11,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo47,53%
ValorR$ 7,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo33,72%
ValorR$ 5,22m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 1,15m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 1,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 1,05m
JUBARTE SPC - JUBARTE GLOBAL MACRO SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 1,01m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 968,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 622,3k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 588,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 564k
BKR COMT ROL DRE
BCOM39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 499k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 432,3k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 422,2k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 408,9k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 390,4k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 342,4k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 323k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 309,7k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 293,3k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 277,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 274,6k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 238,8k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 226,5k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 212,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 102 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo76,82%
ValorR$ 11,9m
BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo76,57%
ValorR$ 11,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo47,53%
ValorR$ 7,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,21%
ValorR$ 4,99m
Jubarte Migration Global Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,85%
ValorR$ 1,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 799,1k
BKR COMT ROL DRE
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 499k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 235,8k
DOLVXVDC XVDC
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 43,6k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 29,4k
DOLVXVD9 XVD9
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 25,5k
DOLVXVD7 XVD7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 13,7k
WDOFX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,35k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,9k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 4,01k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,87k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 39,3m253,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,8m-153,70% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.788.971,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Jubarte Migration III FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Porto Seguro Consolidador FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 15,3m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 09/2026: faltam 11 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/08/2026 a 30/09/2026 | +0,8% | +1,1% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Berg Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Credito Privadocarteira de set/2026 | R$ 14,4m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Singular Phoenix Fundo de Investimento Multimercado 95carteira de mai/2026 | R$ 14,4m | +11,1% | -3,3 p.p. |
| Bs2 Primavera Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 14,8m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Itajuba Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 14,9m | +12,7% | -1,7 p.p. |
| Lt Investimentos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 15,3m | — | — |
| Jubarte Migration III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 15,5m | — | — |
| Midas Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 15,5m | -47,6% | -62,1 p.p. |
Perguntas sobre Jubarte Migration III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Jubarte Migration III FIF Multimercado?
67.939.808/0001-00 (só os números: 67939808000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JUBARTE MIGRATION III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jubarte Migration III FIF Multimercado?
Jubarte Strategic Capital LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jubarte Migration III FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Jubarte Migration III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (76,82%), BOVV11 (76,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (47,53%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 39,3m sobre um patrimônio de R$ 15,5m.
Qual o patrimônio do Jubarte Migration III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 15.477.329,11 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 67.939.808/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam