Multimercado
Midas Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ 33.448.360/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Midas FIM CP, CNPJ 33.448.360/0001-00: rendeu -40,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Theras Capital Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA (69,52%), BRADESCO PN EJ N1 (63,23%), VALORES A RECEBER (53,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1 investimento1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -40,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Theras Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -40,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 54,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 42,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,28retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -46,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -26,9% | +11,6% | -38,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -28,6% | +14,3% | -42,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +17,9% | +10,9% | +7,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +46,5% | +13,0% | +33,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +22,9% | +12,4% | +10,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +10,1% | +1,4% | +8,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Midas Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 1 investimento final. Os maiores: MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (33.448.360/0001-00) (0,00%). Retrato de jul/2026.
MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (33.448.360/0001-00)
Fundo sem valor total informado
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Planner Redwood Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Resposabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo69,52%
ValorR$ 10,8m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo63,23%
ValorR$ 9,82m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo53,16%
ValorR$ 8,26m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo44,02%
ValorR$ 6,84m
PROVENTOS A PAGAR S/POS.NEGATIVA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo16,58%
ValorR$ 2,58m
Veraxs Theras Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,01%
ValorR$ 1,4m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 348,3k
Strategi Vision Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 286k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 45,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 45,1k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 40,4m260,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,9m-160,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.891.394,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Midas FIM CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Suporte Fundo de Investimento Multimercado de Longo Prazo Crédito PrivadoR$ 15,1m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Berg Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Credito Privadocarteira de set/2026 | R$ 14,4m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Singular Phoenix Fundo de Investimento Multimercado 95carteira de mai/2026 | R$ 14,4m | +6,1% | -8,0 p.p. |
| Bs2 Primavera Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 14,8m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Itajuba Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 14,9m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Midas Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 15,5m | -40,5% | -54,7 p.p. |
| Occam Equity Hedge BB Fi em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,1m | +6,4% | -7,8 p.p. |
| Eqx Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,5m | +13,2% | -1,0 p.p. |
Perguntas sobre Midas Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Qual é o CNPJ do Midas FIM CP?
33.448.360/0001-00 (só os números: 33448360000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Midas FIM CP?
Theras Capital Gestão de Investimentos LTDA., com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Midas FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Midas Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA (69,52%), BRADESCO PN EJ N1 (63,23%), VALORES A RECEBER (53,16%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 40,4m sobre um patrimônio de R$ 15,5m.
Qual o patrimônio do Midas Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado?
R$ 15.536.939,65 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.448.360/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam