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Renda fixa

Irb Asset Tesouro Dinâmico FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 65.485.202/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Irb Asset Tesouro Dinâmico FIF - CI RF, CNPJ 65.485.202/0001-16: tem patrimônio de R$ 250,3m. Fundo, gerido por Irb Asset Management S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (75,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (11,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (10,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: IRB ASSET TESOURO DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 250,3m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
21No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Irb Asset Management S.A.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Constituído em
04/03/2026

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 16,2k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo75,21%

    ValorR$ 188,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,86%

    ValorR$ 29,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,19%

    ValorR$ 25,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 4,52m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 2,24m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 97,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 52,6k

  • FUT DI1/N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,22k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 6,29k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,7k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,22k

  • FUT DI1/N29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,03k

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,62k

  • FUT DI1/F35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,08k

  • FUT DI1/F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,04k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 736,00

  • FUT DI1/F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 506,40

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 389,70

  • FUT DI1/F37

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 175,22

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 127,50

Mostrar as outras 1 posição

  • FUT DI1/Z26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 21,00

8 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 250,3mno mês de ago/2026
Posições declaradas
21todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 250,4m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 105,3k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 105.284,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/03/2026 a 30/09/2026+7,3%+6,9%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Capitânia Multi Recebíveis II FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 237,5m——
Unimed Investcoop Pré Fixado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 238,4m+14,5%0,0 p.p.
BNP Paribas Camaro FIF Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 248,3m+14,9%+0,4 p.p.
Irb Asset Tesouro Dinâmico FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 250,3m——
Classe Única do Western Asset Alpha Credit RF Fundo de Investimento Financeiro CP Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 259,9m+14,6%+0,1 p.p.
Catálise Fundo de Investimento em Renda Fixa Curto Prazo Referenciada Seliccarteira de ago/2026R$ 409,9m+13,4%-0,1 p.p.
Gama Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado - Resp. Limitadacarteira de ago/2026R$ 662,8m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Irb Asset Tesouro Dinâmico FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Irb Asset Tesouro Dinâmico FIF - CI RF?

65.485.202/0001-16 (só os números: 65485202000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IRB ASSET TESOURO DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Irb Asset Tesouro Dinâmico FIF - CI RF?

Irb Asset Management S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Irb Asset Tesouro Dinâmico FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (75,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (11,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (10,19%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 250,4m sobre um patrimônio de R$ 250,3m.

Qual o patrimônio do Irb Asset Tesouro Dinâmico FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?

R$ 250.296.198,59 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.485.202/0001-16, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam