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Renda fixa

Hnrq Classe de Investimento Renda Fixa Incentivada em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada

CNPJ 64.142.774/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Hnrq CI RF Incentivada em Infraestrutura, CNPJ 64.142.774/0001-30: tem patrimônio de R$ 9,18m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (16,27%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (10,43%), ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA (7,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: HNRQ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADA EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 9,18m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
50 investimentos2 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Asa Asset Management LTDA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
22/12/2025
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 11,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Hnrq Classe de Investimento Renda Fixa Incentivada em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 50 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (16,27%), ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,65%), BANCOXPS.A - venc. 2026-12-04 (5,00%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,27%

    ValorR$ 1,49m

  • ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,65%

    ValorR$ 703,3k

  • BANCOXPS.A - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,00%

    ValorR$ 459,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,21%

    ValorR$ 387,1k

  • BANCOBRADESCO - venc. 2026-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 371,2k

  • NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,73%

    ValorR$ 342,5k

  • BCOABCBRASILSA - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 340,9k

  • BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 332,3k

  • BCOMERCEDESBENZBRASILSA - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 325k

  • BCOABCBRASILSA - venc. 2027-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 323,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ASASOCIEDADED - venc. 2029-01-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 316,7k

  • DEB

    KLBNA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 316k

  • BcoPSAFinance - venc. 2028-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,43%

    ValorR$ 315,9k

  • DEB

    TFLEA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 294,3k

  • DEB

    CIEL19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 289,1k

  • DEB

    MRFGA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 222,9k

  • DEB

    CMGDA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 216,6k

  • DEB

    CGOSB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 212,6k

  • BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 212,1k

  • BCOBTGPACTUAL - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 204,2k

  • DEB

    AEGPB5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 191k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 189k

  • DEB

    EKTT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 172,8k

  • DEB

    CSRNB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 167,5k

  • DEB

    ULFT14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 164,4k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 50 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,27%

    ValorR$ 1,49m

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,43%

    ValorR$ 958,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,91%

    ValorR$ 727k

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCOXPS.A - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,00%

    ValorR$ 459,7k

  • BANCOBRADESCO - venc. 2026-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 371,2k

  • NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,73%

    ValorR$ 342,5k

  • BCOABCBRASILSA - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 340,9k

  • BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 332,3k

  • BCOMERCEDESBENZBRASILSA - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 325k

  • BCOABCBRASILSA - venc. 2027-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 323,8k

  • ASASOCIEDADED - venc. 2029-01-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 316,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 316k

  • BcoPSAFinance - venc. 2028-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,43%

    ValorR$ 315,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 294,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 289,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 222,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 216,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 212,6k

  • BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 212,1k

  • BCOBTGPACTUAL - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 204,2k

Mostrar as outras 9 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 191k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 172,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 167,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 164,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 136,8k

  • BCOBTGPACTUAL - venc. 2027-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 72,9k

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 4,89k

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 4,34k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 9,18mno mês de mai/2026
Posições declaradas
29todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 9,19m99,95% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 9,79k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 9.788,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026+7,5%+10,3%-2,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
B3 Margem Garantia Renda Fixa Referenciada DI Fundo de Investimento Financeiro - Rlcarteira de ago/2026R$ 8,39m+13,6%-0,6 p.p.
BB Asset Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 8,48m+13,3%-0,9 p.p.
Hnrq Classe de Investimento Renda Fixa Incentivada em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 9,18m——
Drys Shelter Seleção FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 9,21m+13,7%-0,5 p.p.
Itaú Lion Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 9,24m+14,1%0,0 p.p.
Rio Bravo Infra Cdi Incentivado FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 16,8m+2,1%-12,1 p.p.
Regius Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 30,5m+13,6%-0,6 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Hnrq Classe de Investimento Renda Fixa Incentivada em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Hnrq CI RF Incentivada em Infraestrutura?

64.142.774/0001-30 (só os números: 64142774000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HNRQ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADA EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Hnrq CI RF Incentivada em Infraestrutura?

Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Hnrq CI RF Incentivada em Infraestrutura?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Hnrq Classe de Investimento Renda Fixa Incentivada em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (16,27%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (10,43%), ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA (7,91%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 9,19m sobre um patrimônio de R$ 9,18m.

Qual o patrimônio do Hnrq Classe de Investimento Renda Fixa Incentivada em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada?

R$ 9.182.564,02 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.142.774/0001-30, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam