Hnrq Classe de Investimento Renda Fixa Incentivada em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.142.774/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Hnrq Classe de Investimento Renda Fixa Incentivada em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 9,18m distribuído em 29 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (16,27%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (10,43%), ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA (7,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HNRQ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADA EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,18mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 9,19m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,79k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.788,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,49m | 16,27% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 958,3k | 10,43% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 727k | 7,91% |
| BANCOXPS.A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,7k | 5,00% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,2k | 4,04% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,5k | 3,73% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,9k | 3,71% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,3k | 3,61% |
| BCOMERCEDESBENZBRASILSA - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 325k | 3,53% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,8k | 3,52% |
| ASASOCIEDADED - venc. 2029-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,7k | 3,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316k | 3,44% |
| BcoPSAFinance - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,9k | 3,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,3k | 3,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,1k | 3,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,9k | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,6k | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,6k | 2,31% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,1k | 2,31% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,2k | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,8k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,5k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,4k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,8k | 1,48% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,9k | 0,79% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,89k | 0,05% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,34k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam