Renda fixa
Sulamerica Infra Cdi Ativo Seleção FIF Incentivado em Debs de Infra Cic RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 67.318.392/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sulamerica Infra Cdi Ativo Seleção FIF Incentivado em Debs de Infra CIC RF CP, CNPJ 67.318.392/0001-02: tem patrimônio de R$ 2,62m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SULAMERICA INFRA CDI ATIVO ITAÚ FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (97,43%), DISPONIBILIDADES (2,57%), VALORES A PAGAR (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SULAMERICA INFRA CDI ATIVO SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBS DE INFRA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,62m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 34 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/06/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 28,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sulamerica Infra Cdi Ativo Seleção FIF Incentivado em Debs de Infra Cic RF Cred Priv Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (34,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (22,26%), DEB (7,66%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo34,99%
ValorR$ 918,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,26%
ValorR$ 584,4k
DEB
AXIA19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 201,1k
DEB
BRMLB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 112,6k
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 112,4k
DEB
ERDVA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 97k
DEB
CNLM17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 96,9k
DEB
RENTE4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 90,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 68,7k
DEB
USIM29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 61,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
HYPEA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 60,8k
DEB
CSAN24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 60,6k
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 60,5k
DEB
MOVI27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 57,3k
DEB
ASAIA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 48k
Opção de COPOM - CPMOPFZV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,88k
Opção de COPOM - CPMOPFZV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,49k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 3,21k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,13k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,02k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCQ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,77k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,7k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,4k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDW
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,15k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 951,71
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sulamerica Infra Cdi Ativo Itaú FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,43%
ValorR$ 2,56m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 67,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,21k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,62mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,63m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,44k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.439,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Sulamerica Infra Cdi Ativo Seleção FIF Incentivado em Debs de Infra CIC RF CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Sulamérica Debêntures Incentivadas Cdi Ativo FIF de Inv em Infraestrutura Renda Fixa de RlR$ 2,07m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (6MSQK1781548470, NRSQH1781548745). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Forte Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 2,58m | -4,5% | -18,7 p.p. |
| Itaú Personnalité Af2 Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,62m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Sulamerica Infra Cdi Ativo Seleção FIF Incentivado em Debs de Infra Cic RF Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,62m | — | — |
| Itaú Personnalité Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,69m | +12,0% | -2,1 p.p. |
| Carbon Fundos Deb Inc Créd Priv FIC de Fi Financeiro Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 2,83m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Absolute Hiker Infra III Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RFcarteira de mai/2026 | R$ 4,6m | — | — |
| BTG Pactual Signal IV Private Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 28,3m | -24,6% | -38,8 p.p. |
Perguntas sobre Sulamerica Infra Cdi Ativo Seleção FIF Incentivado em Debs de Infra Cic RF Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Sulamerica Infra Cdi Ativo Seleção FIF Incentivado em Debs de Infra CIC RF CP?
67.318.392/0001-02 (só os números: 67318392000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SULAMERICA INFRA CDI ATIVO SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBS DE INFRA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sulamerica Infra Cdi Ativo Seleção FIF Incentivado em Debs de Infra CIC RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sulamerica Infra Cdi Ativo Seleção FIF Incentivado em Debs de Infra CIC RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Sulamerica Infra Cdi Ativo Seleção FIF Incentivado em Debs de Infra Cic RF Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SULAMERICA INFRA CDI ATIVO ITAÚ FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (97,43%), DISPONIBILIDADES (2,57%), VALORES A PAGAR (0,04%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 2,63m sobre um patrimônio de R$ 2,62m.
Qual o patrimônio do Sulamerica Infra Cdi Ativo Seleção FIF Incentivado em Debs de Infra Cic RF Cred Priv Resp Limitada?
R$ 2.624.700,14 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 67.318.392/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam