Pular para o conteúdo
Criar conta

Direitos creditórios (FIDC)

Jmp Prosperity Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

CNPJ 67.220.139/0001-11 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Jmp Prosperity FIC FIDC, CNPJ 67.220.139/0001-11: tem patrimônio de R$ 21,7m. Fundo, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: AZUMI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,91%), CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS (15,38%), ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (15,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JMP PROSPERITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 21,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
14Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Asset Wealth Management LTDA
Administrador
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Constituído em
08/06/2026

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Azumi Master Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,91%

    ValorR$ 3,89m

  • Campo Arado Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais (Fiagro) - Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,38%

    ValorR$ 3,34m

  • Asset Bank - II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,14%

    ValorR$ 3,29m

  • Branca Lion Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,57%

    ValorR$ 2,08m

  • Seven Mp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,67%

    ValorR$ 1,67m

  • Granfarm Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,46%

    ValorR$ 1,62m

  • Havanti Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,79%

    ValorR$ 1,47m

  • Investmax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,48%

    ValorR$ 1,41m

  • Cse Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,34%

    ValorR$ 1,16m

  • G3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,16%

    ValorR$ 1,12m

  • Trust Fort Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 670k

  • ORDEM VENDA RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5k

  • IOF APLICA RECOLHER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,9k

  • AZUMI DTVM

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 930,83

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 21,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 21,7m100,01% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 15,8k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 15.800,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Jmp Prosperity FIC FIDC

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 07/2026: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/06/2026 a 30/09/2026+4,0%+3,4%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
São José Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 19m
Santo Expedito Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 21,1m
Jmp Prosperity Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026R$ 21,7m
Banestes FIC Meza I Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 21,7m
Classe Única de Cotas do FIC FIDC Guardian II de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 21,8m
Lavoro FIC FIDC Multisegmentos Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 21,9m
Everest 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 22m

Perguntas sobre Jmp Prosperity Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

Qual é o CNPJ do Jmp Prosperity FIC FIDC?

67.220.139/0001-11 (só os números: 67220139000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JMP PROSPERITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Jmp Prosperity FIC FIDC?

Asset Wealth Management LTDA, com administração de Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Jmp Prosperity Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AZUMI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,91%), CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS (15,38%), ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (15,14%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 21,7m sobre um patrimônio de R$ 21,7m.

Qual o patrimônio do Jmp Prosperity Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?

R$ 21.694.612,09 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 67.220.139/0001-11, classe CLASSES - FIDC.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam