Direitos creditórios (FIDC)
São José Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.915.248/0001-61 · FI · carteira de jan/2025
São José FIDC, CNPJ 12.915.248/0001-61: tem patrimônio de R$ 19m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Artesanal Investimentos LTDA e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: ARTESANAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54,49%), ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L (28,79%), NAZARE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (16,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 10 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Artesanal Investimentos LTDA
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 13/01/2011
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 32,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o São José Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 10 investimentos finais. Os maiores: ARTESANAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.406.818/0001-19) (54,49%), ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L (37.284.201/0001-78) (28,79%), NAZARE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (31.848.028/0001-07) (16,27%). Retrato de jan/2025.
ARTESANAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.406.818/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo54,49%
ValorR$ 10,4m
ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L (37.284.201/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo28,79%
ValorR$ 5,47m
NAZARE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (31.848.028/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo16,27%
ValorR$ 3,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 76k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 18k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 16,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,71k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,55
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.915.248/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,17%
Valor-R$ 32,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Artesanal Real Estate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo54,49%
ValorR$ 10,4m
Artesanal Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade L
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,79%
ValorR$ 5,47m
Nazare Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,27%
ValorR$ 3,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 76k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 18k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 16,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,71k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,55
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,7k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.662,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,8% | +10,5% | -4,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,4% | +10,9% | +1,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,4% | +13,0% | -2,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,5% | +12,4% | -4,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Platina 137 Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025 | R$ 2,08m |
| Corten Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025 | R$ 15,8m |
| Porto Jacarandá Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 18,9m |
| Arkos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 18,9m |
| São José Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 19m |
| Penca Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Npcarteira de set/2026 | R$ 19,3m |
| Asa Fundo de Investimento em Cotas de FIDC 30 Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 20,3m |
Perguntas sobre São José Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do São José FIDC?
12.915.248/0001-61 (só os números: 12915248000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do São José FIDC?
Artesanal Investimentos LTDA, com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no São José FIDC?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o São José Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ARTESANAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54,49%), ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L (28,79%), NAZARE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (16,27%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 19m sobre um patrimônio de R$ 19m.
Qual o patrimônio do São José Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
R$ 18.994.402,52 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.915.248/0001-61, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam