Multimercado
Asset Bank Jmp Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP
CNPJ 44.585.087/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Asset Bank Jmp FIC de FIM CP, CNPJ 44.585.087/0001-81: rendeu -28,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: JMP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (39,16%), QUARTZO ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS (26,57%), ASSET BANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (19,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASSET BANK JMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -28,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -28,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 42,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 26,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,64retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -30,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -28,9% | +11,6% | -40,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +54,8% | +14,3% | +40,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +186,7% | +10,9% | +175,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -50,1% | +13,0% | -63,1 p.p. |
| 2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022 | +21,1% | +10,7% | +10,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 35,7m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 5,49m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asset Bank Jmp Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 128 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (57,14%), FICFIDC JMPP S?NIOR (45,00%), QUARTZO ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS (44.415.022/0001-98) (29,70%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo57,14%
ValorR$ 17,8m
FICFIDC JMPP S?NIOR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo45,00%
ValorR$ 14m
QUARTZO ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS (44.415.022/0001-98)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo29,70%
ValorR$ 9,27m
CPR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,23%
ValorR$ 3,51m
ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,85%
ValorR$ 3,39m
CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,69%
ValorR$ 3,34m
IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,30%
ValorR$ 3,22m
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo8,38%
ValorR$ 2,62m
FIDC GRANFAR SENIOR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 2,5m
ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (33.490.076/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 1,75m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SEVEN MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 1,6m
HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 1,42m
INVESTMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 1,35m
CSE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 1,11m
GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 1,1m
ORDEM VENDA RECEBER
Outros
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 1,06m
BRANCA LION BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 1,02m
TRUST FORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 502,3k
FIDC GRANFAR MZA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 487,3k
GRANFARM SPE INVEST
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 441,5k
DC A RECEBER RECEBER
Outros
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 302,5k
G3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 278,8k
DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 106,5k
VL A RECEBER RECEBER
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 49k
VALID CONTA VALID
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 36,9k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 128 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Jmp Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo39,16%
ValorR$ 11,7m
Quartzo Alpha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,57%
ValorR$ 7,92m
Asset Bank II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,71%
ValorR$ 5,88m
Jmp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 2,06m
Granfarm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Lp CP
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 1,43m
Jmp Prosperity Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 826k
ORDEM VENDA RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 57,1k
VALOR A PAGA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 40k
CORRENTE AZUMI
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,87k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,9m100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 80k-0,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 80.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Asset Bank Jmp Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 29,8m | -28,7% | -42,9 p.p. |
| Genoa Tl Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 29,9m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Allocation Retorno Absoluto Plus II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 29,9m | — | — |
| Heron Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 30m | -20,4% | -34,6 p.p. |
| Em5 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 30,4m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| Ibiuna Hedge Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,7m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| 4Um Mais Futuro Agressivo FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsab Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,3m | +6,3% | -7,9 p.p. |
Perguntas sobre Asset Bank Jmp Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP
Qual é o CNPJ do Asset Bank Jmp FIC de FIM CP?
44.585.087/0001-81 (só os números: 44585087000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASSET BANK JMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Asset Bank Jmp FIC de FIM CP?
Asset Wealth Management LTDA, com administração de Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Asset Bank Jmp FIC de FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Asset Bank Jmp Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JMP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (39,16%), QUARTZO ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS (26,57%), ASSET BANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (19,71%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 29,9m sobre um patrimônio de R$ 29,8m.
Qual o patrimônio do Asset Bank Jmp Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP?
R$ 29.805.187,18 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.585.087/0001-81, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam