Direitos creditórios (FIDC)
Santo Expedito Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 64.291.147/0001-60 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Santo Expedito FIC FIDC, CNPJ 64.291.147/0001-60: tem patrimônio de R$ 21,1m. Fundo fechado, gerido por Soma Asset Gestão de Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: UNIQUE EON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44,96%), BF3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (29,93%), 4 ILHAS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTO EXPEDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Soma Asset Gestão de Investimentos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 06/01/2026
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Unique Eon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo44,96%
ValorR$ 9,48m
Bf3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,93%
ValorR$ 6,31m
4 Ilhas Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,96%
ValorR$ 5,05m
Daycoval Titulos Publicos Vi Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 254,8k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,72k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 110,30
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,1m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,4k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.440,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 8 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/05/2026 a 30/09/2026 | +5,4% | +4,6% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| São José Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 19m |
| Somacred Crédito Estruturado FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 20,9m |
| Classe Única de Cotas do Valora Capital Partners II FIC de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21m |
| Santo Expedito Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 21,1m |
| Menestys Vi Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 21,1m |
| Jmp Prosperity Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 21,7m |
| Everest 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 22m |
Perguntas sobre Santo Expedito Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Qual é o CNPJ do Santo Expedito FIC FIDC?
64.291.147/0001-60 (só os números: 64291147000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTO EXPEDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santo Expedito FIC FIDC?
Soma Asset Gestão de Investimentos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santo Expedito Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são UNIQUE EON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44,96%), BF3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (29,93%), 4 ILHAS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23,96%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 21,1m sobre um patrimônio de R$ 21,1m.
Qual o patrimônio do Santo Expedito Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
R$ 21.080.122,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.291.147/0001-60, classe CLASSES - FIDC.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam