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Direitos creditórios (FIDC)

Classe Única de Cotas do FIC FIDC Guardian II de Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.391.980/0001-18 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Classe Única de Cotas do FIC FIDC Guardian II de, CNPJ 57.391.980/0001-18: rendeu +23,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,8m e 7 cotistas. Fundo fechado, gerido por Guardian Gestora LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: GUARDIAN FUTURO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,84%), GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (14,80%), GUARDIAN GDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 21,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
17Os fundos investidos ainda não foram abertos
Rentabilidade em 12 meses
+23,7%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
7Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Guardian Gestora LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
20/09/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +23,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,2 pontos acima.

O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
8,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,09retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
10 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+12,1%+10,5%+1,6 p.p.
2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025+19,2%+7,4%+11,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Guardian Futuro Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,84%

    ValorR$ 3,23m

  • Guardian Multi Consignado Vii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,80%

    ValorR$ 3,22m

  • Guardian Gdf Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,70%

    ValorR$ 3,2m

  • Guardian Multi Consignado Xiii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,70%

    ValorR$ 3,2m

  • Guardian Multi Consignado Xv Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,52%

    ValorR$ 3,16m

  • Guardian Warehouse III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,69%

    ValorR$ 2,55m

  • Jeitto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Guardian Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,31%

    ValorR$ 2,46m

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 1,02m

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 242,1k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 14,5k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 8,97k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 8,97k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,5k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,82k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 58,50

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 21,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
17todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 22,3m102,48% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 558,1k-2,56% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 558.107,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
São José Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 19m——
Jmp Prosperity Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 21,7m——
Banestes FIC Meza I Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 21,7m——
Classe Única de Cotas do FIC FIDC Guardian II de Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 21,8m+23,7%+9,2 p.p.
Lavoro FIC FIDC Multisegmentos Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 21,9m——
G5 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Npcarteira de set/2026R$ 22m——
Everest 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 22m——

Perguntas sobre Classe Única de Cotas do FIC FIDC Guardian II de Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Classe Única de Cotas do FIC FIDC Guardian II de?

57.391.980/0001-18 (só os números: 57391980000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Classe Única de Cotas do FIC FIDC Guardian II de?

Guardian Gestora LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Classe Única de Cotas do FIC FIDC Guardian II de Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GUARDIAN FUTURO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,84%), GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (14,80%), GUARDIAN GDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,70%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 22,3m sobre um patrimônio de R$ 21,8m.

Qual o patrimônio do Classe Única de Cotas do FIC FIDC Guardian II de Responsabilidade Limitada?

R$ 21.774.139,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.391.980/0001-18, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam