Direitos creditórios (FIDC)
Banestes FIC Meza I Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.493.128/0001-14 · CLASSES - FIDC · carteira de ago/2026
Banestes FIC Meza I FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios, CNPJ 58.493.128/0001-14: tem patrimônio de R$ 21,7m. Fundo fechado, gerido por BTG Pactual Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (85,57%), Operações Compromissadas (50,42%), VALORES A PAGAR (36,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BANESTES FIC MEZA I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,7m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 16/12/2024
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Pátria Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo85,57%
ValorR$ 18,6m
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo50,42%
ValorR$ 10,9m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo36,03%
ValorR$ 7,82m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,37k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37,3m172,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,6m-72,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.638.152,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A cota publicada dá um salto em 05/2026, 08/2026 e não temos o patrimônio nem as entradas e saídas de dinheiro desse mês para conferir. Sem como conferir, o salto fica fora do retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| São José Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 19m |
| Jmp Prosperity Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 21,7m |
| Banestes FIC Meza I Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 21,7m |
| Classe Única de Cotas do FIC FIDC Guardian II de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,8m |
| Lavoro FIC FIDC Multisegmentos Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,9m |
| G5 Chimera Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Npcarteira de set/2026 | R$ 22m |
| Everest 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 22m |
Perguntas sobre Banestes FIC Meza I Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Banestes FIC Meza I FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios?
58.493.128/0001-14 (só os números: 58493128000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BANESTES FIC MEZA I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Banestes FIC Meza I FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios?
BTG Pactual Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Banestes FIC Meza I Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (85,57%), Operações Compromissadas (50,42%), VALORES A PAGAR (36,03%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 37,3m sobre um patrimônio de R$ 21,7m.
Qual o patrimônio do Banestes FIC Meza I Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
R$ 21.698.583,43 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.493.128/0001-14, classe CLASSES - FIDC.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam