Investimento no exterior
UBS A3j Diamante Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 66.971.974/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS A3j Diamante FIF Multimercado, CNPJ 66.971.974/0001-20: tem patrimônio de R$ 21,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (24,64%), UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (22,16%), IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS A3J DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 658 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/05/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,74m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,12k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS A3j Diamante Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 658 investimentos finais. Os maiores: VALORES A PAGAR (27,14%), Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03) (22,16%), SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66) (12,03%). Retrato de set/2026.
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo27,14%
ValorR$ 5,76m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo22,16%
ValorR$ 4,7m
SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,03%
ValorR$ 2,55m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo10,55%
ValorR$ 2,24m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA (59.194.673/0001-72)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,75%
ValorR$ 2,07m
3SCHGIAC - SCHRODER GAIA CONTOU - LU2859409588 - SCHRODER - 850956,666861 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 1,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,35%
ValorR$ 1,77m
TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.859.401/0001-95)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 1,21m
Sem detalhamento: UBS TRIO POWER RESOURCES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LTDA (67.090.559/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 839,1k
Sem detalhamento: SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT MASTER FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.101.509/0001-88)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 621,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3SPXEXCC - SPX FUND EXCLUSIVE C - - BTGP - 73675,57731 - venc. 2050-12-21
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 569,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 481,1k
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1242141384,1202 - venc. 2050-05-20
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 398,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 380,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 319,8k
3SPXFUND - SPX FUND SPC SEGREG - - BTGP - 32084,0736 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 258,9k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 243,3k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 204,6k
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6422393,0421 - venc. 2050-12-13
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 203,1k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 186,3k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 155,5k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 153,1k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 152k
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 149,5k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 148,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 658 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo24,64%
ValorR$ 5,23m
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,16%
ValorR$ 4,7m
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,40%
ValorR$ 3,05m
UBS Allocation SPX Falcon II Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,94%
ValorR$ 2,53m
It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,51%
ValorR$ 2,23m
UBS Evolution Gold Nasdaq Plus Brl Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,79%
ValorR$ 2,08m
UBS Allocation SPX Summit Macro Long Short Fc FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,05%
ValorR$ 1,92m
Gama Schroder Gaia Contour Tech Equity Long & Short Brl FIF Mult Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,04%
ValorR$ 1,92m
UBS Allocation Artax Endurance Classe de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 1,7m
UBS Allocation Truxt Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 1,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 1,1m
UBS Trio Power Resources Brl Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 840,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,5m134,40% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,3m-34,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.304.842,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 10/2026: faltam 11 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/09/2026 a 29/10/2026 | -0,7% | +1,0% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Consenso Monashees X Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 15,6m | +21,9% | +7,7 p.p. |
| Alternative Investments Eagle Eye Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 20,5m | +0,4% | -13,8 p.p. |
| Rio Esperança Dt IA Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,6m | — | — |
| UBS A3j Diamante Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 21,2m | — | — |
| FIF Multimercado Bordeaux II Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,4m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Eçara Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 21,4m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Gaya Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 32m | -22,3% | -36,5 p.p. |
Perguntas sobre UBS A3j Diamante Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS A3j Diamante FIF Multimercado?
66.971.974/0001-20 (só os números: 66971974000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS A3J DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS A3j Diamante FIF Multimercado?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS A3j Diamante FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS A3j Diamante Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (24,64%), UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (22,16%), IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,40%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 28,5m sobre um patrimônio de R$ 21,2m.
Qual o patrimônio do UBS A3j Diamante Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 21.207.801,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.971.974/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam