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Renda fixa

G5 Vegas FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

CNPJ 55.563.973/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

G5 Vegas FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 55.563.973/0001-20: tem patrimônio de R$ 33,1m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: DEB (10,58%), DEB (9,43%), DEB (8,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 VEGAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 33,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
34 investimentos2 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
17/06/2024
Tributação de longo prazo
Sim

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 43,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Vegas FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: DEB (10,58%), DEB (9,43%), DEB (8,51%). Retrato de set/2026.

  • DEB

    EGIEA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,58%

    ValorR$ 3,51m

  • DEB

    BHSA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,43%

    ValorR$ 3,13m

  • DEB

    NTSDA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,51%

    ValorR$ 2,82m

  • DEB

    ALGE16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,78%

    ValorR$ 2,58m

  • DEB

    CPGTA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,71%

    ValorR$ 2,56m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,27%

    ValorR$ 2,41m

  • DEB

    CMGTB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,25%

    ValorR$ 2,07m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,86%

    ValorR$ 1,61m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,82%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    NMCH11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,64%

    ValorR$ 1,54m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    HGLB23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,45%

    ValorR$ 1,48m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2027-01-04

    Outros

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 1,44m

  • DEB

    ENGIC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    VLIM29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 1,03m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 817,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 804,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 802,1k

  • DEB

    VLIM18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 730,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 217,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 204,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 116k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 107k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 93,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 90,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 72,9k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,58%

    ValorR$ 3,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,43%

    ValorR$ 3,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,51%

    ValorR$ 2,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,78%

    ValorR$ 2,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,71%

    ValorR$ 2,56m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,27%

    ValorR$ 2,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,25%

    ValorR$ 2,07m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,86%

    ValorR$ 1,61m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,82%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,64%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,45%

    ValorR$ 1,48m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2027-01-04

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 1,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 1,15m

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 1,07m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 1,03m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 817,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 804,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 802,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 730,7k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 22,2k

Mostrar as outras 2 posições

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,83k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 33,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
22todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 33,2m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 44,4k-0,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 44.434,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto27/02/2026 a 29/10/2026+4,9%+9,3%-4,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BNP Paribas Master Inflação Classe de Investimento de Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 26,2m+11,5%-2,7 p.p.
Santander Pb Fiega Alocação Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 32,9m——
G5 Vegas FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura (este fundo)carteira de set/2026R$ 33,1m——
Arba FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 33,2m+6,5%-7,7 p.p.
Mdlt FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 33,4m+7,3%-6,9 p.p.
Menestys Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 34,6m——
Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciada DI Leader Eac - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 42,8m+14,0%-0,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 Vegas FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Qual é o CNPJ do G5 Vegas FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

55.563.973/0001-20 (só os números: 55563973000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 VEGAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 Vegas FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 Vegas FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G5 Vegas FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (10,58%), DEB (9,43%), DEB (8,51%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 33,2m sobre um patrimônio de R$ 33,1m.

Qual o patrimônio do G5 Vegas FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

R$ 33.129.133,07 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.563.973/0001-20, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam