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Renda fixa

Arak FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura

CNPJ 55.020.138/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Arak FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura, CNPJ 55.020.138/0001-44: rendeu +6,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 33m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 73 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (7,00%), DEB (3,36%), DEB (3,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ARAK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 33m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
73No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+6,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
06/05/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,39retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+4,8%+11,6%-6,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,7%+14,3%-0,6 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024-0,0%+5,4%-5,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,00%

    ValorR$ 2,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 995,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 976,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 944,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 889,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 876,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 836,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 821,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 810,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 722,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 710,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 701,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 679,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 677,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 669,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 667,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 636,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 622k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 596,1k

Mostrar as outras 53 posições

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 582,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 575,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 547,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 545,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 544,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 534,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 530,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 470k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 455,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 447,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 420,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 404,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 395,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 394,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 366k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 364,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 340,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 338,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 334,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 334,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 330,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 325,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 319,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 319,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 317,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 311,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 309,5k

  • BRADESCO - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 308,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 290,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 288,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 282,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 265k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 263,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 248,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 238,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 234,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 234,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 234,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 222,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 196,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 177,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 167,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 159,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 146,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 140,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 123,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 108,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 106,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 64,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 53,4k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 15,2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,36k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 33mno mês de set/2026
Posições declaradas
73todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 33m99,72% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 30,5k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 30.487,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Infrario FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 24,4m——
Arak FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura (este fundo)carteira de set/2026R$ 33m+6,7%-7,5 p.p.
G5 Vegas FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 33,1m——
Arba FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 33,2m+6,5%-7,7 p.p.
Absolute Hiker Master Fi Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 34,2m+9,3%-4,9 p.p.
Hiker FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Esponsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 34,2m+8,5%-5,7 p.p.
Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciada DI Leader Eac - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 42,8m+14,0%-0,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Arak FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura

Qual é o CNPJ do Arak FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura?

55.020.138/0001-44 (só os números: 55020138000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARAK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Arak FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Arak FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Arak FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (7,00%), DEB (3,36%), DEB (3,02%). O fundo declarou 73 posições no total, somando R$ 33m sobre um patrimônio de R$ 33m.

Qual o patrimônio do Arak FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura?

R$ 32.954.689,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.020.138/0001-44, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 73 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam