Arak FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura
CNPJ 55.020.138/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Arak FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 32,7m distribuído em 73 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (9,08%), DEB (3,40%), DEB (3,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARAK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 73todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 32,8m99,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,8k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.824,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,98m | 9,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 3,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 988k | 3,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 976k | 2,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 948,8k | 2,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 920k | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 867,1k | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 826,5k | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 813,7k | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 728,8k | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 715,1k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,8k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,1k | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 666,1k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,8k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,5k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,1k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,3k | 1,80% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 561,6k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,7k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,4k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,7k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,8k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,4k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,5k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,9k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,3k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,9k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,8k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,1k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,1k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,5k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,9k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,6k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,9k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,9k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,8k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,9k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,7k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,2k | 0,94% |
| BRADESCO - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,3k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,6k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,5k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,6k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,8k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,4k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,6k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,7k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,3k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,9k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,7k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,4k | 0,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 172,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,7k | 0,16% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,4k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 73 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam