Renda fixa
Santander Prev Equilibrio Pro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 66.661.591/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Prev Equilibrio Pro RF Referenciado DI CP - CIC FIF, CNPJ 66.661.591/0001-56: tem patrimônio de R$ 83,4m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA (99,99%), Disponibilidade (0,00%), Valores a Pagar (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV EQUILIBRIO PRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 83,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 268 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/05/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,12k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Prev Equilibrio Pro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 268 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (13,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,92%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,71%
ValorR$ 493,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,87%
ValorR$ 355,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,92%
ValorR$ 285k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 235k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 222,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 201,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 201,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 167,4k
BANCO BRADESCO - venc. 2027-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 155,5k
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 113,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 107,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 51,4k
DEB
RDORC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 25,3k
DEB
SBSPD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 20,8k
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 17,2k
SAFRA S/A - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 17,2k
SAFRA S/A - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 17,1k
BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 16,3k
HSBC BRASIL S.A - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 16,2k
BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 16k
DEB
CMGDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 14,9k
BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 14,5k
CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 14,3k
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 13,7k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 13,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 268 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Prev Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Equilibrio FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 83,4m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 832,17
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 83,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 83,4m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,66k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.664,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 07/2026: faltam 8 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/06/2026 a 29/10/2026 | +4,5% | +4,5% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Visconde FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 80,6m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Trend Pe III Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 82,7m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| BTG Pactual Crédito Corporativo ESG Fi Financeiro Renda Fixa Is Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 82,9m | +13,6% | -0,5 p.p. |
| Santander Prev Equilibrio Pro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 83,4m | — | — |
| Santander Pb Jequitibá Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 83,9m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Panamby High Grade D5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de ago/2026 | R$ 87,9m | +15,5% | +1,3 p.p. |
| Prinz Mais Todos Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 92,9m | — | — |
Perguntas sobre Santander Prev Equilibrio Pro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Prev Equilibrio Pro RF Referenciado DI CP - CIC FIF?
66.661.591/0001-56 (só os números: 66661591000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV EQUILIBRIO PRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Prev Equilibrio Pro RF Referenciado DI CP - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Prev Equilibrio Pro RF Referenciado DI CP - CIC FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Prev Equilibrio Pro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADA (99,99%), Disponibilidade (0,00%), Valores a Pagar (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 83,4m sobre um patrimônio de R$ 83,4m.
Qual o patrimônio do Santander Prev Equilibrio Pro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 83.432.053,94 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.661.591/0001-56, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam