Renda fixa
Safra Infra Conceito Pós II FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitada
CNPJ 66.659.340/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Infra Conceito Pós II FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF, CNPJ 66.659.340/0001-37: tem patrimônio de R$ 146,1m. Fundo, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (32,21%), DEB (6,20%), DEB (4,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA INFRA CONCEITO PÓS II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 146,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 28No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituído em
- 07/05/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,21%
ValorR$ 47,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 9,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 7,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 7,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 7,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 7,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 6,81m
SUPERMERCADOSBH - venc. 2030-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 6,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 5,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 5,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 4,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 3,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 3,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 3,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 2,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 2,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 2,84m
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 940,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 859,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 856,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 99,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 79k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 67,4k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 146,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 146,2m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 138,1k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 138.094,93 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Não há dois meses seguidos de cota no período de 12 meses para calcular retorno. O histórico que temos vai de 05/2026 a 05/2026.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Manchester FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 138,1m | +7,5% | -6,9 p.p. |
| Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Dalicarteira de ago/2026 | R$ 139,8m | +6,6% | -7,9 p.p. |
| St Moritz Liquidez Institucional Fundo de Investimento em Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 145,3m | +14,7% | +0,2 p.p. |
| Safra Infra Conceito Pós II FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 146,1m | — | — |
| Tfo Itaú Deb Incentivadas Cdi V FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 146,2m | +7,6% | -6,9 p.p. |
| Trend Pe Vii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 149,6m | +14,4% | 0,0 p.p. |
| Caixa Sistema Integrado de Saúde - Sis Senado Federal I FIF Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 195,7m | +12,4% | -2,1 p.p. |
Perguntas sobre Safra Infra Conceito Pós II FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Infra Conceito Pós II FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF?
66.659.340/0001-37 (só os números: 66659340000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA INFRA CONCEITO PÓS II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Infra Conceito Pós II FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF?
Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Safra Infra Conceito Pós II FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (32,21%), DEB (6,20%), DEB (4,85%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 146,2m sobre um patrimônio de R$ 146,1m.
Qual o patrimônio do Safra Infra Conceito Pós II FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitada?
R$ 146.059.747,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.659.340/0001-37, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam