Manchester FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 57.138.708/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Manchester FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 136,6m distribuído em 144 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,62%), DEB (2,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,80%). R$ 92,9m (68,00% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANCHESTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 136,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 144todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 43,7m31,32% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 92,9m68,00% do patrimônio
Sobram R$ 92.861.807,98 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,58m | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 2,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,47m | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 1,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,35m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 780,5k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 689,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,9k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,1k | 0,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 276,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 0,07% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,9k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 51,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,41k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,68k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,15k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,63k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,45k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,19k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,12k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99k | 0,00% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,92k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 144 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam