Tfo Itaú Deb Incentivadas Cdi V FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 55.117.996/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Tfo Itaú Deb Incentivadas Cdi V FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 150,8m distribuído em 143 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,33%). R$ 95,4m (63,29% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TFO ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 150,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 143todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 55,4m36,01% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 95,4m63,29% do patrimônio
Sobram R$ 95.437.598,04 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,8m | 8,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,72m | 2,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,52m | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 933,6k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 735k | 0,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 731,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 723,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 682,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484k | 0,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 474,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 467k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,06% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,1k | 0,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 98,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,8k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 81,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,47k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,97k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,45k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,78k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 143 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam