Direitos creditórios (FIDC)
Caravelas - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados - FIDC Np
CNPJ 28.880.344/0001-51 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Caravelas - FIDC Não - Padronizados - FIDC Np, CNPJ 28.880.344/0001-51: rendeu -12,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,15m e 1 cotista. Fundo aberto, gerido por Florida Investimentos e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intra Investimentos Dtvm LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Valores a Pagar (79,62%), Disponibilidade (0,00%), Valores a Receber (0,00%). R$ 1,05m (20,38% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARAVELAS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - FIDC NP
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,15m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -12,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Florida Investimentos e Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intra Investimentos Dtvm LTDA
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/05/2016
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -12,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 27,3 pontos abaixo.
O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -14,50retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -8,8% | +10,5% | -19,3 p.p. |
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025 | -10,6% | +13,2% | -23,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 1,05m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo79,62%
ValorR$ 4,1m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,87
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,15mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,1m79,62% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,05m20,38% do patrimônio
Sobram R$ 1.049.105,77 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Caravelas - FIDC Não - Padronizados - FIDC Np
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tf II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 5,43m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Algarve Evidjuri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,07m | — | — |
| Leste CP Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,12m | — | — |
| Caravelas - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados - FIDC Np (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,15m | -12,8% | -27,3 p.p. |
| Elantra Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,2m | — | — |
| Nipper FIC de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,39m | — | — |
| Tatuhy Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 5,5m | — | — |
| Cheval Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025 | R$ 13,6m | — | — |
Perguntas sobre Caravelas - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados - FIDC Np
Qual é o CNPJ do Caravelas - FIDC Não - Padronizados - FIDC Np?
28.880.344/0001-51 (só os números: 28880344000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CARAVELAS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - FIDC NP, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caravelas - FIDC Não - Padronizados - FIDC Np?
Florida Investimentos e Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intra Investimentos Dtvm LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Caravelas - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados - FIDC Np investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (79,62%), Disponibilidade (0,00%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 4,1m sobre um patrimônio de R$ 5,15m.
Qual o patrimônio do Caravelas - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados - FIDC Np?
R$ 5.148.205,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.880.344/0001-51, classe CLASSES - FIDC.
O Caravelas - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados - FIDC Np divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.049.105,77 — 20,38% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam