Classe a de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 11.886.391/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Classe a de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 493,7m distribuído em 22 posições. As maiores: FID - STR FUND PLC B (70,28%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (28,58%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (7,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE A DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 493,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 643,6m130,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 149,9m-30,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 149.897.524,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| FID - STR FUND PLC B | Outros fundos no exterior | R$ 347m | 70,28% |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 141,1m | 28,58% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 | Títulos do governo | R$ 39,4m | 7,97% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Títulos do governo | R$ 33,7m | 6,82% |
| DOLARxSOFRINDX | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,2m | 6,11% |
| DOLARxSOFR | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,6m | 3,15% |
| DOLARxVCP | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,97m | 2,02% |
| DOLARxLIBOR3M | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,49m | 1,51% |
| DOLARxSOFRRATE | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,58m | 1,12% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,51m | 0,71% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,98m | 0,60% |
| C mbio/CB009314 Forward | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,06m | 0,41% |
| DOLARxEURO | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,47m | 0,29% |
| EUROxVCP | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,33m | 0,26% |
| C mbio/CB009404 Forward | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,05m | 0,21% |
| C mbio/CB009402 Forward | Ações de empresas brasileiras | R$ 730,4k | 0,14% |
| EUROxDOLAR | Ações de empresas brasileiras | R$ 429,2k | 0,08% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 65,7k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,3k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| C mbio/CB009313 Forward | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| C mbio/CB009242 Forward | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam