Investimento no exterior
Classe a de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 11.886.391/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Classe a de Investimento Multimercado CP, CNPJ 11.886.391/0001-00: rendeu +11,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 513,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Credit Agricole Brasil S/A e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: FID - STR FUND PLC B (86,51%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (22,25%), DOLARxSOFR (19,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE A DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 513,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 43 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Credit Agricole Brasil S/A
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/03/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,40retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,8% | +11,6% | +0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,1% | +14,3% | -5,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,0% | +10,9% | -4,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,1% | +13,0% | +2,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,6% | +12,4% | +0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -5,1% | +1,4% | -6,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 404,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Classe a de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: FID - STR FUND PLC B (86,51%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (22,25%), DOLARxSOFR (19,65%). Retrato de set/2026.
FID - STR FUND PLC B
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo86,51%
ValorR$ 444,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,25%
ValorR$ 114,4m
DOLARxSOFR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,65%
ValorR$ 101m
DOLARxSOFRINDX
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,76%
ValorR$ 60,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,79%
ValorR$ 40m
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 35,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 11,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 11,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 9,18m
DOLARxVCP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 8,97m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 7,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 7,04m
DOLARxSOFRRATE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 6,55m
SOFRxDOLAR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 6,45m
EUROxVCP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 5,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 4,7m
DOLARxLIBOR3M
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 4,01m
C mbio/CB009449 Forward
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 3,65m
DOLARxEURI6M
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 3,63m
DOLARxEURO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 3,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 3,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 3,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 3,21m
EUROxDOLAR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 3,1m
C mbio/CB009450 Forward
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 3,1m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
FID - STR FUND PLC B
Outros fundos no exterior
Peso no fundo86,51%
ValorR$ 444,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,25%
ValorR$ 114,4m
DOLARxSOFR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,65%
ValorR$ 101m
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,01%
ValorR$ 72m
DOLARxSOFRINDX
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,76%
ValorR$ 60,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,79%
ValorR$ 40m
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 18m
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 17,7m
DOLARxVCP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 8,97m
DOLARxSOFRRATE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 6,55m
SOFRxDOLAR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 6,45m
EUROxVCP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 5,3m
DOLARxLIBOR3M
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 4,01m
C mbio/CB009449 Forward
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 3,65m
DOLARxEURI6M
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 3,63m
DOLARxEURO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 3,54m
EUROxDOLAR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 3,1m
C mbio/CB009450 Forward
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 3,1m
C mbio/CB009404 Forward
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,28m
C mbio/CB009447 Forward
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 138k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 75,6k
C mbio/CB009414 Forward
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 53,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,6k
C mbio/CB009440 Forward
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
C mbio/CB009314 Forward
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
C mbio/CB009402 Forward
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 513,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 918,2m178,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 404,2m-78,66% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 404.247.849,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS 2903 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 458m | +82,6% | +68,5 p.p. |
| M12 Negrão FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 507,1m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Sisprime do Brasil Dinâmico FIF Mult Créd Priv Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 508,2m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Classe a de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 513,9m | +11,5% | -2,6 p.p. |
| Alocação Tática Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 520,4m | — | — |
| Zap Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 542,1m | -11,0% | -25,2 p.p. |
| We Fundo de Investimento Financeiro Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 556,4m | -6,3% | -20,5 p.p. |
Perguntas sobre Classe a de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Classe a de Investimento Multimercado CP?
11.886.391/0001-00 (só os números: 11886391000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE A DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Classe a de Investimento Multimercado CP?
Banco Credit Agricole Brasil S/A, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Classe a de Investimento Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Classe a de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FID - STR FUND PLC B (86,51%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (22,25%), DOLARxSOFR (19,65%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 918,2m sobre um patrimônio de R$ 513,9m.
Qual o patrimônio do Classe a de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 513.944.714,05 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.886.391/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam