Renda fixa
Safra Building Block Incentivado Cdi Conservador II FIF Inv em Infra Cic Inv Infra RF Resp Limitada
CNPJ 68.020.362/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Building Block Incentivado Cdi Conservador II FIF Inv em Infra CIC Inv Infra RF, CNPJ 68.020.362/0001-88: tem patrimônio de R$ 402,6m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: Valores a Pagar (3,20%), Disponibilidades (0,00%). R$ 389,7m (96,79% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI CONSERVADOR II FIF INV EM INFRA CIC INV INFRA RF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 402,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 2No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/07/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 389,7m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 12,9m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 402,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,9m3,20% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 389,7m96,79% do patrimônio
Sobram R$ 389.716.503,68 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Safra Building Block Incentivado Cdi Conservador II FIF Inv em Infra CIC Inv Infra RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Alocação Tática Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 10,3m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 09/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/08/2026 a 29/10/2026 | +3,2% | +2,1% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasiletros Pacv Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 377,6m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Fundo de Investimento em Cotas de FIF Fgz Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 387,3m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Daycoval Titulos Publicos III Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 391,6m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Itaú Institucional Optimus Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 395,3m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Safra Building Block Incentivado Cdi Conservador II FIF Inv em Infra Cic Inv Infra RF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 402,6m | — | — |
| Champagne FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 404,1m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| BB Previdenciário Renda Fixa Irf-m 1+ Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 410,4m | +8,1% | -6,1 p.p. |
Perguntas sobre Safra Building Block Incentivado Cdi Conservador II FIF Inv em Infra Cic Inv Infra RF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Building Block Incentivado Cdi Conservador II FIF Inv em Infra CIC Inv Infra RF?
68.020.362/0001-88 (só os números: 68020362000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI CONSERVADOR II FIF INV EM INFRA CIC INV INFRA RF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Building Block Incentivado Cdi Conservador II FIF Inv em Infra CIC Inv Infra RF?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safra Building Block Incentivado Cdi Conservador II FIF Inv em Infra CIC Inv Infra RF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Safra Building Block Incentivado Cdi Conservador II FIF Inv em Infra Cic Inv Infra RF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (3,20%), Disponibilidades (0,00%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 12,9m sobre um patrimônio de R$ 402,6m.
Qual o patrimônio do Safra Building Block Incentivado Cdi Conservador II FIF Inv em Infra Cic Inv Infra RF Resp Limitada?
R$ 402.638.375,19 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.020.362/0001-88, classe CLASSES - FIF.
O Safra Building Block Incentivado Cdi Conservador II FIF Inv em Infra Cic Inv Infra RF Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 389.716.503,68 — 96,79% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam