Investimento no exterior
Astral FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 35.844.914/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Astral FIF - CI Multimercado - CP, CNPJ 35.844.914/0001-13: rendeu +12,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Carpa Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (31,69%), PORTFOLIO RF ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (16,30%), PORTFOLIO CE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA (14,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASTRAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Carpa Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,89retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,4% | +11,6% | -1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,2% | +14,3% | +1,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,8% | +10,9% | -12,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -2,2% | +13,0% | -15,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,4% | +12,4% | -15,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,77m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 17,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Astral FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.376 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (12,28%), VK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.955.983/0001-49) (4,57%), AUGME K 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.032.774/0001-84) (3,92%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,28%
ValorR$ 1,37m
VK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.955.983/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 508,3k
AUGME K 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.032.774/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 436,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 354,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 329,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 328,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 279,4k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 278,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 250,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 243,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PEARLS DRIVER 012324
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 232,1k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 214,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 191,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 190,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 189,4k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 159,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 153,6k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 141,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 126,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 116,5k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 107,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 107,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 102,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 92,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 85,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 4.376 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Portfolio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,69%
ValorR$ 3,59m
Portfolio RF Ativa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,30%
ValorR$ 1,85m
Portfolio Ce FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,23%
ValorR$ 1,61m
Fc de Fundo de Investimento Financeiro RF Ref DI Cred Priv Coral K
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,84%
ValorR$ 1,23m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 715,8k
Capstone Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 324,2k
SPX Hornet Equity Hedge Carpa FIF Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 194,5k
Genoa Capital Vestas III FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 176,7k
Absolute Bold II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 174,4k
Kapitalo K10 K Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 164,8k
Alphakey Long Short Plus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 160,2k
ACE Capital W FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 154,1k
SPX Falcon 2 Carpa FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 142,4k
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 140,1k
Radar C 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 139,6k
Moat Capital Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 114,5k
Oceana Equity Hedge FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 107,2k
Kadima Long Short Plus Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 102,8k
Portfolio Estruturado Plus Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 93,1k
Itaú Artax Ultra Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 81,1k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
Dahlia Macro Global K FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 63,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 8,41k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,23k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 994,83
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,3m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,8k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.824,57 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rio da Barra Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 10,8m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Alocc Tna Brazil Bond Feeder I Fc - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,3m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| Astral FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 11,3m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Unitá Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 11,3m | +13,2% | -0,9 p.p. |
| Montreal Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,5m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| D3m Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 12m | +1,0% | -13,2 p.p. |
| Rrpeg Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 18,9m | -47,3% | -61,5 p.p. |
Perguntas sobre Astral FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Astral FIF - CI Multimercado - CP?
35.844.914/0001-13 (só os números: 35844914000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASTRAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Astral FIF - CI Multimercado - CP?
Carpa Gestora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Astral FIF - CI Multimercado - CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Astral FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (31,69%), PORTFOLIO RF ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (16,30%), PORTFOLIO CE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA (14,23%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 11,3m sobre um patrimônio de R$ 11,3m.
Qual o patrimônio do Astral FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 11.315.893,18 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.844.914/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam