Renda fixa
Z Alocação Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 66.271.406/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Z Alocação Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP, CNPJ 66.271.406/0001-17: tem patrimônio de R$ 34,6m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Kinea Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (39,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (13,11%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (11,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: Z ALOCAÇÃO KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 34,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 45 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/04/2026
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 72,6k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 20,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Z Alocação Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 45 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (39,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (13,11%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (11,06%). Retrato de set/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo39,80%
ValorR$ 13,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,11%
ValorR$ 4,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,06%
ValorR$ 3,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,16%
ValorR$ 3,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 2,51m
DEB
BRKPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 976,2k
DEB
CLGE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 794,3k
DEB
VDIE22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 685,2k
DEB
CTOL28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 660,4k
DEB
ABRK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 645,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 479,9k
DEB INCENT TRIBUTADA - GVS PORTFOLIO 3 SPE S.A - GVSP11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 333k
DEB
VDIE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 253,2k
DEB
BRKPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 197k
DEB
RIS424Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 147,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 141k
DEB
PTCE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 140k
DEB
RIS422Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 108k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 107,3k
DEB
RISP22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 106,4k
DEB
UTEG22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 93,2k
DEB
SAELA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 89,2k
DEB
ASER12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 80,5k
DEB
RISP24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 77,1k
DEB
ENMTF8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 67,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 45 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo39,80%
ValorR$ 13,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,11%
ValorR$ 4,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,06%
ValorR$ 3,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,16%
ValorR$ 3,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 2,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 976,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 794,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 685,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 660,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 645,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 479,9k
DEB INCENT TRIBUTADA - GVS PORTFOLIO 3 SPE S.A - GVSP11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 333k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 253,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 197k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 147,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 141k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 140k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 108k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 107,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 106,4k
Mostrar as outras 19 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 93,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 89,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 80,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 77,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 67,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 61,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 58,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 42,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 40,6k
Tp12 Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 39,1k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 22,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14k
Tp55 Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,77k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,7k
Tp7 Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,34k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,22k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,12k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 39todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 34,6m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,7k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.725,51 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Z Alocação Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Oriz Feeder Kinea FIC RF Investimento em Infra Resp LimitadaR$ 18,3m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto29/05/2026 a 29/10/2026 | +3,1% | +5,7% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Cdi Iu FIF Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 23,7m | — | — |
| Prosperus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 33,8m | — | — |
| FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Ammimj Capitalcarteira de set/2026 | R$ 34,4m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Z Alocação Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 34,6m | — | — |
| BNP Paribas Master Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável Is - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 34,7m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| BNP Paribas Infra Institucional Ci em Classes de Investimento RF Sustentável Is - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 34,7m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Ipê Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,2m | +4,2% | -10,0 p.p. |
Perguntas sobre Z Alocação Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Z Alocação Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP?
66.271.406/0001-17 (só os números: 66271406000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como Z ALOCAÇÃO KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Z Alocação Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP?
Kinea Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Z Alocação Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Z Alocação Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (39,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (13,11%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (11,06%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 34,6m sobre um patrimônio de R$ 34,6m.
Qual o patrimônio do Z Alocação Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 34.562.363,94 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.271.406/0001-17, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam