Core Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 66.190.051/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Core Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 61,3m distribuído em 38 posições. As maiores: LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (20,53%), EASYTECH TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - venc. 2030-04-10 (19,02%), FIDC GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA III RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 61,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 38todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 61,4m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,9k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.941,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,6m | 20,53% |
| EASYTECH TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - venc. 2030-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 19,02% |
| FIDC GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA III RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,96m | 11,34% |
| WOLNEY WAGNER DE SIQUEIRA - venc. 2030-05-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,81m | 9,46% |
| Sem classificação - LCR002600017 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,34m | 8,70% |
| VALDIR SETIMO RIZZI - venc. 2030-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,89m | 7,97% |
| GRID CO. LTDA - venc. 2028-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 4,82% |
| Sem classificação - LCR002600021 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,13m | 3,47% |
| Sem classificação - LCR002600014 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,27m | 2,06% |
| GCB SECURITIZADORA III S.A. - venc. 2028-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,72% |
| Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600029 | Títulos de bancos e empresas | R$ 970,5k | 1,58% |
| Sem classificação - LCR002600024 | Ações de empresas brasileiras | R$ 948,7k | 1,54% |
| AVANÇO AGROPECUÁRIA LTDA - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 837,9k | 1,36% |
| GRID CO. LTDA - venc. 2028-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 799,5k | 1,30% |
| Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600020 | Títulos de bancos e empresas | R$ 580k | 0,94% |
| LAZAROTTO AGRO LTDA - venc. 2030-05-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,2k | 0,82% |
| Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600033 | Títulos de bancos e empresas | R$ 302k | 0,49% |
| Sem classificação - LCR002600041 | Ações de empresas brasileiras | R$ 300,7k | 0,49% |
| Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600043 | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,1k | 0,47% |
| Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600037 | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,3k | 0,47% |
| EVENTOS DE RENDA FIXA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 230,9k | 0,37% |
| Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCR002600038 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 153,6k | 0,25% |
| Sem classificação - LCR002600040 | Ações de empresas brasileiras | R$ 152,4k | 0,24% |
| Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600040 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,3k | 0,16% |
| Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600044 | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,5k | 0,16% |
| Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600042 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86k | 0,14% |
| Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600036 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,02% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 12k | 0,01% |
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,46k | 0,01% |
| TAXA DE CUSTÓDIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,59k | 0,00% |
| TARIFA DE LIQUIDANTE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,8k | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 630,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 491,62 | 0,00% |
| DESPESA COM TAXA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 440,76 | 0,00% |
| AVANÇO AGROPECUÁRIA LTDA - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| ROÇA AGRONEGÓCIO LTDA - venc. 2030-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| VALDIR LAZZAROTO - venc. 2030-05-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| Sem classificação - LCRI02600032 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam