Multimercado
Core Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 66.190.051/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Core FIF Multimercado CP, CNPJ 66.190.051/0001-31: tem patrimônio de R$ 62,1m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Gcb Capital Gestão de Recursos de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: EASYTECH TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - venc. 2030-04-10 (16,86%), Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRA02600021 (14,69%), FIDC GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA III RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 62,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 69 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de jul/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Gcb Capital Gestão de Recursos de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/04/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 30,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Core Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 69 investimentos finais. Os maiores: EASYTECH TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - venc. 2030-04-10 (23,49%), WOLNEY WAGNER DE SIQUEIRA - venc. 2030-05-30 (14,53%), ROÇA AGRONEGÓCIO LTDA - venc. 2030-03-30 (12,20%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EASYTECH TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - venc. 2030-04-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo23,49%
ValorR$ 14,2m
WOLNEY WAGNER DE SIQUEIRA - venc. 2030-05-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,53%
ValorR$ 8,79m
ROÇA AGRONEGÓCIO LTDA - venc. 2030-03-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,20%
ValorR$ 7,38m
VALDIR SETIMO RIZZI - venc. 2030-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,58%
ValorR$ 6,4m
Sem classificação - LCR002600017
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,69%
ValorR$ 5,26m
GRID CO. LTDA - venc. 2028-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 3,62m
AVANÇO AGROPECUÁRIA LTDA - venc. 2029-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 2,33m
Sem classificação - LCR002600021
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 2,09m
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600029
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 1,92m
LAZAROTTO AGRO LTDA - venc. 2030-05-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,01m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem classificação - LCR002600024
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 929,4k
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600036
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 905,6k
Sem classificação - LCR002600014
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 743,8k
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600020
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 577,5k
EVENTOS DE RENDA FIXA
Outros
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 562,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 536,1k
Sem classificação - LCRI02600032
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 519,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 426,6k
VALDIR LAZZAROTO - venc. 2030-05-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 304,3k
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600037
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 290,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 224,9k
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCR002600038
Outros
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 150,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 138,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 135,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 127,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 69 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
EASYTECH TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - venc. 2030-04-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo16,86%
ValorR$ 10,5m
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRA02600021
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,69%
ValorR$ 9,12m
FIDC Gcb Crédito Multiestratégia III Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,18%
ValorR$ 6,94m
WOLNEY WAGNER DE SIQUEIRA - venc. 2030-05-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,38%
ValorR$ 5,83m
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCR002600017
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo8,73%
ValorR$ 5,42m
VALDIR SETIMO RIZZI - venc. 2030-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,87%
ValorR$ 4,89m
Laser Soberano Referenciado DI Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 2,52m
GRID CO. LTDA - venc. 2028-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 2,41m
ECOFORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - venc. 2031-09-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 2,22m
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCR002600021
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 2,16m
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCR002600014
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,29m
GCB SECURITIZADORA III S.A. - venc. 2028-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,07m
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCR002600024
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 967,8k
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600029
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 958,6k
AVANÇO AGROPECUÁRIA LTDA - venc. 2029-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 837k
GRID CO. LTDA - venc. 2028-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 812,2k
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600051
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 606,9k
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600020
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 580,6k
LAZAROTTO AGRO LTDA - venc. 2030-05-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 503,7k
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600053
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 501,1k
Mostrar as outras 20 posiçõesMostrar menos
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCR002600041
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 307,7k
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600033
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 298,5k
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600043
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 289,3k
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600037
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 280,1k
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCR002600038
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 157,2k
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCR002600040
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 156k
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600040
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 102,5k
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600044
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 100,4k
EVENTOS DE RENDA FIXA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 90,4k
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600042
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 85,1k
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600032
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 50,4k
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600035
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 50,2k
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRI02600036
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12k
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,67k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,59k
TARIFA DE LIQUIDANTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,8k
DESPESA COM REGISTRADORA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 900,00
DESPESA DE TAXA CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 630,00
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 40todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 62,1m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,7k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.741,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Core FIF Multimercado CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Gcb Unique Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 62,1m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 30/09/2026 | +7,4% | +5,7% | +1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| A1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 60,3m | +16,8% | +2,3 p.p. |
| Itaú Multimercado Credito Privado Active Fix FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,4m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Somma Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 61,5m | — | — |
| Core Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 62,1m | — | — |
| Constant Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Invesitmento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 62,3m | +13,5% | -0,9 p.p. |
| Dahlia Total Return Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 62,7m | +8,8% | -5,6 p.p. |
| BB Espelho Multimercado SPX Nimitz Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,2m | +10,1% | -4,3 p.p. |
Perguntas sobre Core Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Core FIF Multimercado CP?
66.190.051/0001-31 (só os números: 66190051000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Core FIF Multimercado CP?
Gcb Capital Gestão de Recursos de Valores Mobiliários LTDA., com administração de Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Core FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Core Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são EASYTECH TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - venc. 2030-04-10 (16,86%), Outros valores mobiliários ofertados privadamente - LCRA02600021 (14,69%), FIDC GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA III RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,18%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 62,1m sobre um patrimônio de R$ 62,1m.
Qual o patrimônio do Core Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 62.071.576,87 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.190.051/0001-31, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam