Riza Hedge Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 66.082.450/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Riza Hedge Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 25,4m distribuído em 57 posições. As maiores: DEB (4,97%), NOTAC / ISIN: BRLGOPNCM034 / 19/08/2027 / 29736734000115 (3,54%), DEB (3,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIZA HEDGE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 57todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 26m102,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 621,1k-2,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 621.117,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 4,97% |
| NOTAC / ISIN: BRLGOPNCM034 / 19/08/2027 / 29736734000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 902,1k | 3,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 886,8k | 3,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 879,4k | 3,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 809,4k | 3,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 780,9k | 3,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 762,6k | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 762,5k | 2,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,3k | 2,85% |
| BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 721,1k | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,5k | 2,80% |
| NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101 | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,5k | 2,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,7k | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,3k | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,1k | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,9k | 2,50% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRILI0 / 15/04/2038 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,6k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,8k | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,3k | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,4k | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,1k | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 558k | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,7k | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,3k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,2k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,7k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,4k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,8k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,1k | 1,81% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 441k | 1,73% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIHB3 / 15/06/2037 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 393k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,7k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,1k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,5k | 1,39% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2033-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,6k | 1,38% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 345k | 1,35% |
| DEBENTURES / ISIN: BRVIXLDBS054 / 26/10/2026 / 32681371000172 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 305,7k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,7k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,1k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,9k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,9k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,2k | 0,95% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2030-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,8k | 0,88% |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | Aplicações em outros fundos | R$ 189,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,3k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,7k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,8k | 0,50% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,74k | 0,03% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,91k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,88k | 0,01% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,15k | 0,00% |
| DAPFK31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,42k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam