Santander Pb 210 Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 59.412.583/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb 210 Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 25,5m distribuído em 100 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (24,90%), DEB (2,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB 210 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 100todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 25,5m99,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,8k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.761,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,35m | 24,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,9k | 2,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 573,4k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,6k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,3k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,2k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,9k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,7k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,8k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,2k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,5k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,7k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,2k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,9k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,8k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,3k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,4k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,1k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,2k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,7k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,3k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,9k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,5k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,3k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,2k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,6k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,5k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,3k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,7k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,8k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,2k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,2k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,7k | 0,61% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,1k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,5k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,4k | 0,59% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,5k | 0,57% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,3k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,1k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,3k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,2k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,1k | 0,55% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,2k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,8k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,3k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,1k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,3k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,8k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,6k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,1k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,6k | 0,24% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,4k | 0,06% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,8k | 0,06% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,2k | 0,04% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,96k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,48k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,37k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 48,38 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 100 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam