Renda fixa
Rgr FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 56.955.481/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Rgr FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP, CNPJ 56.955.481/0001-43: tem patrimônio de R$ 24,4m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 183 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (6,12%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (2,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,72%). R$ 7,71m (31,58% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RGR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 183No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/08/2024
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 7,71m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 1,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 688,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 419,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 379,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 378,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 327,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 323k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 321,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 308k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 304,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 303,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 262,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 261,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 254,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 247,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 247,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 244,4k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 227,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 218,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 216,7k
Mostrar as outras 163 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 212,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 211,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 210,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 206,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 205,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 201,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 201,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 188,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 185,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 180,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 174,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 168,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 154,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 146,4k
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:151031
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 143,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 140,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 134,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 126,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 124,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 116,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 116,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 108,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 107,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 103,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 103,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 101,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 99,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 97,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 94,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 88,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 88,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 85,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 85k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 84,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 81,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 79,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 77,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 77,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 75,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 73,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 73,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 72,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 72k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 71,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 71,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 69,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 69,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 68,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 68k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 66,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 66,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 65,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 65k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 64,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 63,4k
BANCO HONDA S/A - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 61,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 59,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 58,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 58,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 58,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 56k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 55,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 55,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 54,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 54,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 53,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 53,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 52,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 51,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 51,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 50,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 50,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 48,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 47,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 46,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 46,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 45,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 44,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 44,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 44k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 43,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 42,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 40,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 39,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 39,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 39,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 39,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 38,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 38,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 36,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 35,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 35,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 34,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 34,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 33,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 33,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 33,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 33,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 31,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 31,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 31,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 30,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 30,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 30,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 29,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 29,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 28,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 28,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 27,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 27,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 26k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 23,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 22,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 22,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 22,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 21k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 20,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 19,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 19,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 19,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 18,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 18,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 18,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 18k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,31k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,65k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,96k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,49k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,34k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,77k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,55k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,48k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,47k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,44k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,39k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,25k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,19k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,01k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,69k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,49k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,21k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,09k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,13k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 183todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,7m67,50% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 7,71m31,58% do patrimônio
Sobram R$ 7.706.176,64 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/03/2026 a 30/09/2026 | +4,8% | +6,9% | -2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cph Infra Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,3m | +6,6% | -7,9 p.p. |
| Monet Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infraestrutura RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,3m | +6,7% | -7,8 p.p. |
| Império Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,3m | +6,7% | -7,8 p.p. |
| Boulder FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,8m | +7,6% | -6,9 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Praia do Forte 2carteira de ago/2026 | R$ 24,4m | +10,4% | -4,1 p.p. |
| Rgr FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 24,4m | — | — |
| Lmpar Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de ago/2026 | R$ 25,9m | +6,9% | -7,6 p.p. |
Perguntas sobre Rgr FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Rgr FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?
56.955.481/0001-43 (só os números: 56955481000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RGR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rgr FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rgr FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rgr FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (6,12%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (2,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,72%). O fundo declarou 183 posições no total, somando R$ 16,7m sobre um patrimônio de R$ 24,4m.
Qual o patrimônio do Rgr FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 24.398.352,03 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.955.481/0001-43, classe CLASSES - FIF.
O Rgr FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Crédito Privado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 7.706.176,64 — 31,58% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 183 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam