Santander Pb Jfk Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.740.555/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Jfk Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 35,1m distribuído em 71 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (16,19%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (14,77%), DEB (9,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB JFK INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 71todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 35,1m99,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,3k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.279,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,68m | 16,19% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 5,18m | 14,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 9,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,8k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,7k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,7k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,7k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,5k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,7k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,3k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,2k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,1k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,3k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,6k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,5k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,3k | 0,90% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,7k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,6k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,9k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,4k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,6k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,4k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,6k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,5k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,3k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,3k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,8k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,8k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,5k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,8k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,1k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,9k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,8k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,6k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,5k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,7k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,4k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,6k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,1k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,1k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,8k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,9k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,1k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,7k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,7k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,8k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,8k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,8k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,8k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,8k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,8k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,7k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,6k | 0,45% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,64k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,74k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 71 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam