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Corleone II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 10.355.529/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Corleone II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 10.355.529/0001-81: tem patrimônio de R$ 54m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: CORLEONE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (65,04%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (34,02%), ROOT CAPITAL FIGUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CORLEONE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 54m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 83 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 529,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Corleone II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 83 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (41,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,10%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo41,10%
ValorR$ 22,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,64%
ValorR$ 5,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,10%
ValorR$ 4,38m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 2,73m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 1,25m
BANCO SAFRA S A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,16m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 949,2k
DEB
RDORC9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 909,9k
DEB
KLBNA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 800,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2031-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 768k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 730,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 713,2k
DEB
ENAT14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 698,5k
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 696,9k
ROOT CAPITAL FIGUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.271.402/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 637,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 622,8k
DEB
MULPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 541,4k
DEB
RADL14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 427,4k
DEB
ALGAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 426,1k
DEB
AEGP19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 351,7k
DEB
SRBS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 271,3k
DEB
RSAN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 250,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 248,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 247,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 83 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Corleone Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo65,04%
ValorR$ 35,1m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,02%
ValorR$ 18,4m
Root Capital Figueira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 637,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 240,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 95,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 54,5m100,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 480,6k-0,89% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 480.571,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 18/06/2026 | +4,2% | +6,4% | -2,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,2% | +10,9% | -1,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +0,6% | +13,0% | -12,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -9,1% | +12,4% | -21,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,4% | +1,4% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Smd Saúde 21 FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 53,5m | — | — |
| BB Milenio 8 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 53,7m | — | — |
| Patria Credito Agro Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegocio - Fiagro - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 53,8m | — | — |
| Corleone II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 54m | — | — |
| CSHG 2548 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 54m | — | — |
| Jks 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 54,2m | — | — |
| Fundo de Investimento Multimercado Aliança Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 128,9m | -58,6% | -72,8 p.p. |
Perguntas sobre Corleone II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Corleone II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
10.355.529/0001-81 (só os números: 10355529000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CORLEONE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Corleone II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CORLEONE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (65,04%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (34,02%), ROOT CAPITAL FIGUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,18%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 54,5m sobre um patrimônio de R$ 54m.
Qual o patrimônio do Corleone II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 54.013.077,55 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.355.529/0001-81, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam