Pavia FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 57.639.394/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Pavia FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 35,2m distribuído em 183 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,48%), DEB (2,12%). R$ 11,8m (33,46% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PAVIA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 183todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23,4m65,65% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 11,8m33,46% do patrimônio
Sobram R$ 11.776.610,91 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,37m | 15,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,23m | 3,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 749k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,6k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,4k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,7k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,5k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,9k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,7k | 0,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 276,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,5k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,7k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,4k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,6k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,6k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,3k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,6k | 0,59% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,5k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,7k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,7k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,3k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,9k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,8k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,7k | 0,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 118,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,05% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,98k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,77k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,12k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,07k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,47k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,86k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,61k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,44k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,32k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,74k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,15k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 183 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam