Renda fixa
Terenzo Inflação FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 63.023.396/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Terenzo Inflação FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP, CNPJ 63.023.396/0001-02: tem patrimônio de R$ 33,1m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 193 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (12,36%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (2,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (2,44%). R$ 7,07m (21,36% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TERENZO INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 33,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 193No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/10/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 7,07m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,36%
ValorR$ 4,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 971,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 808,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 553,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 544,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 494,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 458,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 435k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 425,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 337,4k
BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 323,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 320,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 318,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 314,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 308,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 305,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 304,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 298,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 295,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 293,9k
Mostrar as outras 173 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 288,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 283,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 279,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 264,9k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 264,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 256,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 254,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 249,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 238,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 228,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 223k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 219k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 213,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 207,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 206,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 193,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 192,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 188,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 178,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 169,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 167,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 165,9k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 165,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 163,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 163,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 157,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 154,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 152k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 151,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 151,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 150,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 146,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 145,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 145k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 142,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 135,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 132,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 129,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 129,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 128,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 128k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 125,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 117,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 112,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 112,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 111,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 110,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 108,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 104,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 104,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 102,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 100,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 100,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 99,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 99,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 98,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 96,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 96,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 95,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 95k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 94,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 92,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 91,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 91k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 85,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 82,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 81,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 79k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 77,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 77,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 77,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 74,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 73,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 73,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 72,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 70k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 66,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 65,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 65,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 64,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 63,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 63,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 62,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 61,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 59,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 58,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 58,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 57,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 55,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 54,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 54k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 53,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 53,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 52,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 50,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 50,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 50,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 49,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 49,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 49,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 49,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 49,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 49,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 46,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 45k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 44,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 43k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 42,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 40,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 39k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 37,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 35,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 34,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 33,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 32,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 31,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 31,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 29,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 29,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 29k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 28,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 26,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 26k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 24,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 23,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 23,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 23,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 23,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 22,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 22,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 21,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 21,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 21,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 20,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 19,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 17,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,74k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,47k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,31k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,66k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,19k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,96k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,34k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,26k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,93k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,77k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,48k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,45k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,29k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,69k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,01k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,69k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,36k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 991,33
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 193todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26m77,68% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 7,07m21,36% do patrimônio
Sobram R$ 7.069.827,36 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,8% | +10,5% | -2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Infrario FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 24,4m | — | — |
| Santander Pb Fiega Alocação Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,9m | — | — |
| Terenzo Inflação FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 33,1m | — | — |
| Mtr04 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33,2m | +8,1% | -6,4 p.p. |
| Arba FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33,2m | +6,3% | -8,2 p.p. |
| Mdlt FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33,4m | +8,5% | -6,0 p.p. |
| Tropico Cash Plus Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 130,6m | — | — |
Perguntas sobre Terenzo Inflação FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Terenzo Inflação FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?
63.023.396/0001-02 (só os números: 63023396000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TERENZO INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Terenzo Inflação FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Terenzo Inflação FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Terenzo Inflação FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (12,36%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (2,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (2,44%). O fundo declarou 193 posições no total, somando R$ 26m sobre um patrimônio de R$ 33,1m.
Qual o patrimônio do Terenzo Inflação FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada?
R$ 33.091.606,33 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.023.396/0001-02, classe CLASSES - FIF.
O Terenzo Inflação FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 7.069.827,36 — 21,36% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 193 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam