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Renda fixa

Capital Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 55.772.629/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Capital Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 55.772.629/0001-41: rendeu +10,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 45,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (9,92%), DEB (8,02%), G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (7,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 45,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
116 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+10,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
02/07/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,40retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+8,1%+11,6%-3,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 294,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Capital Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 116 investimentos finais. Os maiores: DEB (6,12%), DEB (5,29%), G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (5,10%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEB

    CDES11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,12%

    ValorR$ 3,67m

  • DEB

    ALUP18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,29%

    ValorR$ 3,18m

  • G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,10%

    ValorR$ 3,06m

  • DEB

    CMGTA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,67%

    ValorR$ 2,8m

  • DEB

    HARG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 2,75m

  • DEB

    ELET14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,63%

    ValorR$ 2,18m

  • DEB

    MRSAC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,42%

    ValorR$ 2,06m

  • DEB

    DESK17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    HGLB23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 1,79m

  • DEB

    ENGIB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 1,79m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    BHSA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 1,62m

  • DEB

    ALGE16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 1,59m

  • DEB

    ENTV13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    ENTV12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 1,51m

  • G5 SAÚDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    FBRI13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    VPLT12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 1,44m

  • DEB

    PRLK11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 1,36m

  • G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 1,21m

  • RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.489.344/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    EGIEB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    NMCH11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    ELTN37Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    CLCD27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    EGIEB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 997,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 116 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,92%

    ValorR$ 4,49m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,02%

    ValorR$ 3,63m

  • G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,02%

    ValorR$ 3,18m

    Ver a carteira deste fundo

  • G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,99%

    ValorR$ 3,16m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,51%

    ValorR$ 2,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,20%

    ValorR$ 2,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 1,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 1,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 1,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 1,4m

  • Red Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 969,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 967,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 941k

Mostrar as outras 22 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 853,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 798,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 780,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 688,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 489,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 473,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 472,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 409,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 373,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 334k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 294,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 268,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 115,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 87,2k

  • G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 41,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 25,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 15,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 15k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 14,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 10,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,63k

  • CONTA CORRENTE

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 45,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
42todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 45,3m99,89% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 30,8k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 30.758,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Journey Capital 15 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 5,26m+14,8%+0,6 p.p.
Nikos Infra Master Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026R$ 44,7m+7,4%-6,8 p.p.
Capital Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 45,3m+10,2%-4,0 p.p.
Alexandre o Grande II FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 45,4m+8,6%-5,6 p.p.
Caxangá Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 46,4m+3,7%-10,5 p.p.
X2 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 49,1m+6,3%-7,9 p.p.
Legacy Capital Compound FIF Cic de Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Ipca RF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 124,6m+9,2%-4,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Capital Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Capital Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

55.772.629/0001-41 (só os números: 55772629000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Capital Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Capital Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Capital Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (9,92%), DEB (8,02%), G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (7,02%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 45,3m sobre um patrimônio de R$ 45,3m.

Qual o patrimônio do Capital Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 45.261.326,66 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.772.629/0001-41, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam