Investimento no exterior
C Est Lá Vie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 30.493.082/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
C Est Lá Vie FIF Multimercado CP, CNPJ 30.493.082/0001-14: rendeu +10,1% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 62,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (21,63%), SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (8,93%), ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,36%). R$ 2,47m (3,95% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: C EST LÁ VIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 62,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5.002 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,1%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/06/2018
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +10,1%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 4,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,74retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +7,0% | +11,6% | -4,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,4% | +14,3% | +1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,2% | +10,9% | -0,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +653,2% | +13,0% | +640,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +38,3% | +12,4% | +25,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 11,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o C Est Lá Vie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5.002 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.343.754/0001-61) (8,12%), KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80) (8,08%), NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.438.524/0001-86) (6,88%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.343.754/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,12%
ValorR$ 4,97m
KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 4,95m
NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.438.524/0001-86)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 4,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 3,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 3,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 3,58m
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (49.299.398/0001-06)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 2,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 2,26m
Sem detalhamento: C EST LÁ VIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA (30.493.082/0001-14)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 2,11m
Sem detalhamento: OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.612.413/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 1,91m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1441548484,7825 - venc. 2050-10-14
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 1,58m
ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (46.098.790/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,56m
3SPXEXCC - SPX FUND EXCLUSIVE C - - BTGP - 75737,4192 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 1,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 1,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,42m
SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (37.887.733/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,17m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 940,3k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 925k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 831,3k
ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (33.019.558/0001-78)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 791,3k
ATIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.331.352/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 719,9k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 712,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 711,9k
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6487933,6832 - venc. 2050-06-03
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 680,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 5.002 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,63%
ValorR$ 13,5m
SPX Summit Macro Long Short a FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,93%
ValorR$ 5,59m
Abs Total a FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,36%
ValorR$ 5,23m
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,02%
ValorR$ 5,02m
Neo Vitale II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 4,36m
Itaú Artax Endurance FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 4,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 3,33m
Genoa Capital Vestas a FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 2,74m
Itaú Vértice Multimesas FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 2,51m
Itaú Gca Prisma Setorial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 1,6m
Prowler 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 1,51m
Sharp Long Biased a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,36m
Absolute Pace a Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,3m
Itaú Gca Atlas Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,05m
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 989,6k
Capstone Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 905,3k
Absoluto Partners I.2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 843,1k
Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 762,7k
Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50 FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 573,6k
Vic Spectra V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 527,8k
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 441,8k
Vic Quadra Ml II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 387k
Pátria Infraestrutura IV Feeder-a - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 253,3k
Brasil R Ventures Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 186,4k
Central Real Estate II Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 161,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 155,1k
Pcs III Brasil Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 147,3k
Fi nas Cadeias Prod Agroindustriais - Fiagro Direitos Creditorios Figtree Produtores Agricolas I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 117,3k
Itaú Private Polaris III B Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 108,8k
Itaú Amg Credit Opportunities II FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 51,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 48,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 41,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,77k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 60,1m95,87% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,47m3,95% do patrimônio
Sobram R$ 2.468.019,00 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Index Ações Globais Fx FIF Classe de Invest em Cotas em Ações Invest no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 60,9m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| Rangiroa Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 61m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Emc IV FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 61,9m | +13,1% | -1,0 p.p. |
| Gusbel II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 62,1m | — | — |
| C Est Lá Vie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 62,5m | +10,1% | -4,0 p.p. |
| SPX Raptor Pvt Investimento no Exterior FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 67,5m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Capri Córsega Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 118,2m | -43,0% | -57,2 p.p. |
Perguntas sobre C Est Lá Vie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do C Est Lá Vie FIF Multimercado CP?
30.493.082/0001-14 (só os números: 30493082000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como C EST LÁ VIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do C Est Lá Vie FIF Multimercado CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no C Est Lá Vie FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o C Est Lá Vie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (21,63%), SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (8,93%), ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,36%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 60,1m sobre um patrimônio de R$ 62,5m.
Qual o patrimônio do C Est Lá Vie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada?
R$ 62.541.265,45 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.493.082/0001-14, classe CLASSES - FIF.
O C Est Lá Vie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 2.468.019,00 — 3,95% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam