Capitânia Infra 30 Cdi Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 65.888.766/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Capitânia Infra 30 Cdi Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,9m distribuído em 69 posições. As maiores: DEB (4,58%), DEB (3,99%), DEB (3,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA INFRA 30 CDI FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 69todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15,9m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,3k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.251,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 730,5k | 4,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,7k | 3,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,7k | 3,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,4k | 3,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,2k | 3,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,7k | 3,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,2k | 2,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 394,8k | 2,48% |
| ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 387,1k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,4k | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,9k | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376k | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,2k | 2,26% |
| PETROLEO BRASILEIRO - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,6k | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,3k | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,2k | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,9k | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,6k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,3k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,5k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,6k | 1,62% |
| AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 258,2k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,7k | 1,61% |
| ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 254,7k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,8k | 1,58% |
| CONECTEPAG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 248,7k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246k | 1,54% |
| MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 242,7k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,7k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,6k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,1k | 1,48% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 234k | 1,47% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 234k | 1,47% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 234k | 1,47% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 234k | 1,47% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 234k | 1,47% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 234k | 1,47% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 234k | 1,47% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 234k | 1,47% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 234k | 1,47% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 234k | 1,47% |
| TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 231,5k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,5k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,4k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,1k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176k | 1,10% |
| LIFT EVENT CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 167,1k | 1,04% |
| FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO | Aplicações em outros fundos | R$ 159,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,1k | 0,93% |
| VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 144,2k | 0,90% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL | Aplicações em outros fundos | R$ 139,8k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,1k | 0,78% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 117,5k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15k | 0,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,23k | 0,05% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,57k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,32k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,38k | 0,01% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,08k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,01k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 854,25 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 96,76 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,82 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam