Renda fixa
Capitânia Infra 30 Cdi Seleção FIF Incentivado em Infraestrutura da Cic Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 68.358.170/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Capitânia Infra 30 Cdi Seleção FIF Incentivado em Infraestrutura da CIC RF, CNPJ 68.358.170/0001-86: tem patrimônio de R$ 1,14m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SUBCLASSE II DA CLASSE DO CAPITÂNIA INFRA 30 CDI FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL (99,71%), DISPONIBILIDADES (0,30%), VALORES A PAGAR (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA INFRA 30 CDI SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA DA CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,14m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/08/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 342,43
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Capitânia Infra 30 Cdi Seleção FIF Incentivado em Infraestrutura da Cic Renda Fixa Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 5 investimentos finais. Os maiores: SUBCLASSE II DA CLASSE DO CAPITÂNIA INFRA 30 CDI FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL (65.888.766/0001-08) (99,71%), DISPONIBILIDADES (0,30%), VALORES A PAGAR (0,01%). Retrato de set/2026.
SUBCLASSE II DA CLASSE DO CAPITÂNIA INFRA 30 CDI FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL (65.888.766/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo99,71%
ValorR$ 1,14m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 3,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 215,86
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,64
Sem detalhamento: CAPITÂNIA INFRA 30 CDI SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA DA CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA (68.358.170/0001-86)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 431,72
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Subclasse II da Classe do Capitânia Infra 30 Cdi FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,71%
ValorR$ 1,14m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 3,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 215,86
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,64
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,14mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,14m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 431,72-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 431,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Não há dois meses seguidos de cota no período de 12 meses para calcular retorno. O histórico que temos vai de 09/2026 a 09/2026.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Yield Fi Financeiro - Ci RF Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,09m | +12,3% | -2,2 p.p. |
| Sparta Renda Seleção FIF Incentivado em Infraestrutura da Cic Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,14m | — | — |
| Capitânia Infra 30 Cdi Seleção FIF Incentivado em Infraestrutura da Cic Renda Fixa Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,14m | — | — |
| Itaú Pos Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,14m | +12,3% | -2,1 p.p. |
| Uniclass Pós Longo Prazo FIF Cic Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,15m | +11,1% | -3,4 p.p. |
| Sam Cic de Classes de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,16m | +11,9% | -2,6 p.p. |
| Sparta Renda Fi Financeiro Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 193,8m | — | — |
Perguntas sobre Capitânia Infra 30 Cdi Seleção FIF Incentivado em Infraestrutura da Cic Renda Fixa Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Capitânia Infra 30 Cdi Seleção FIF Incentivado em Infraestrutura da CIC RF?
68.358.170/0001-86 (só os números: 68358170000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITÂNIA INFRA 30 CDI SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA DA CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Capitânia Infra 30 Cdi Seleção FIF Incentivado em Infraestrutura da CIC RF?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Capitânia Infra 30 Cdi Seleção FIF Incentivado em Infraestrutura da CIC RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Capitânia Infra 30 Cdi Seleção FIF Incentivado em Infraestrutura da Cic Renda Fixa Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE II DA CLASSE DO CAPITÂNIA INFRA 30 CDI FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL (99,71%), DISPONIBILIDADES (0,30%), VALORES A PAGAR (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,14m sobre um patrimônio de R$ 1,14m.
Qual o patrimônio do Capitânia Infra 30 Cdi Seleção FIF Incentivado em Infraestrutura da Cic Renda Fixa Resp Limitada?
R$ 1.141.439,09 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.358.170/0001-86, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam