Pepsi Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.021.980/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Pepsi Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 199,7m distribuído em 91 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (16,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 199,7mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 91todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 199,9m99,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 197,1k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 197.077,37 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 33,6m | 16,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 30,9m | 15,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 20,2m | 10,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 17,2m | 8,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 17m | 8,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 16,2m | 8,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 13m | 6,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,09m | 4,05% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,21m | 2,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 3,73m | 1,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,4m | 1,70% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 1,56% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 1,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,23m | 1,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,96m | 0,97% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,66% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 885,6k | 0,44% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 882,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 774,4k | 0,38% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 754,4k | 0,37% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 747,6k | 0,37% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 706,5k | 0,35% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 650k | 0,32% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,9k | 0,32% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,7k | 0,28% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,2k | 0,26% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451k | 0,22% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,1k | 0,20% |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A - venc. 2033-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373k | 0,18% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,3k | 0,16% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,4k | 0,15% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,6k | 0,07% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,7k | 0,05% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,6k | 0,05% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,05% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,1k | 0,05% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8k | 0,03% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Contratos ligados a preços e índices | R$ 61,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,7k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,29k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,78k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,37k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,78k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,38k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 919,42 | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 639,80 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 91 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam