Renda fixa
Pepsi Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.021.980/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Pepsi RF - FIF, CNPJ 28.021.980/0001-28: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 204,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 92 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (16,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 204,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 92No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/06/2017
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 30/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,98retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/10/2026 | +11,4% | +11,7% | -0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,4% | +10,9% | -0,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,1% | +13,0% | +0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,7% | +12,4% | +0,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,81%
ValorR$ 34,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,03%
ValorR$ 26,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,58%
ValorR$ 25,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,61%
ValorR$ 17,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,51%
ValorR$ 17,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,09%
ValorR$ 16,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 13,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 8,27m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 4,31m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2037-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 3,93m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 3,81m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 3,19m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 2,35m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 2,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,99m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,36m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 905,6k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 902,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 791,6k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 771,6k
Mostrar as outras 72 posiçõesMostrar menos
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 764,5k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 709,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 664,9k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 656,2k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 645,9k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 617,3k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-04-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 577,3k
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 534,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 486,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 464,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 460,7k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 439,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 413,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 403,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 387,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 386,5k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 378,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 357,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 355,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 349,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 348,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 347,6k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 333,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 333,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 323,8k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 322,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 308,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 298k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 286,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 261,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 255,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 245,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 243,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 237,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 236,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 194,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 185,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 165,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 163,4k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 153,6k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2029-08-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 153,3k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 153,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 147,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 140,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 138,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 138,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 137,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 129,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 118,3k
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 114,1k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 113,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 103,6k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 102,4k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 102,3k
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 100,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 99,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 99k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 90k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 89,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 69,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 66,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 60,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 60,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,84k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,67k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,36k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,36k
Opção de COPOM - CPMOPFZV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 468,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 204,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 92todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 204,1m99,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 56,1k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 56.125,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Root Capital Ipê Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 199,8m | +8,0% | -6,1 p.p. |
| BB Aquiles Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 201,3m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Sparta Max a 60 FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 201,8m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Pepsi Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 204,1m | +14,0% | -0,3 p.p. |
| Manager Arx Denali FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 206,9m | +13,5% | -0,6 p.p. |
| Legacy Capital Pré Target 2029 Seleção FIF Incentivado Deb Infra Cic RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 207,4m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Pso Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 210m | -2,6% | -16,8 p.p. |
Perguntas sobre Pepsi Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Pepsi RF - FIF?
28.021.980/0001-28 (só os números: 28021980000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Pepsi RF - FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Pepsi RF - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Pepsi Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (16,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,58%). O fundo declarou 92 posições no total, somando R$ 204,1m sobre um patrimônio de R$ 204,1m.
Qual o patrimônio do Pepsi Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 204.063.582,61 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.021.980/0001-28, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 92 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam