Multimercado
Fc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado East Capital Akrk Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 36.918.451/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fc FIF Multimercado East Capital Akrk CP LP, CNPJ 36.918.451/0001-50: rendeu -71,2% em 12 meses, contra +13,9% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,49m e 1 cotista. Fundo, gerido por Valora Renda Fixa Estruturados LTDA. e administrado por Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (82,80%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,68%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS (7,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO EAST CAPITAL AKRK CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,49m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 7 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -71,2%CDI: +13,9% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 22/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
- Administrador
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Constituído em
- 30/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 22/10/2026), o fundo rendeu -71,2%, contra +13,9% do CDI no mesmo intervalo: 85,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 81,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -81,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 22/10/2026 | -72,5% | +11,4% | -83,9 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +4,7% | +2,3% | +2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 170,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado East Capital Akrk Crédito Privado Longo Prazo investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 7 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.366.120/0001-78) (71,23%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99) (18,11%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS (43.236.160/0001-47) (12,47%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.366.120/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo71,23%
ValorR$ 2,73m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo18,11%
ValorR$ 693,8k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS (43.236.160/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,47%
ValorR$ 477,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 85,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS (34.218.960/0001-44)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 15,2k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,30
Sem detalhamento: FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO EAST CAPITAL AKRK CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (36.918.451/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-4,45%
Valor-R$ 170,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vck Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo82,80%
ValorR$ 3,72m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,68%
ValorR$ 525k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vck II Consignados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,48%
ValorR$ 336,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 88,7k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,30
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,49mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,67m103,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 177,4k-3,95% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 177.407,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sicoob Global Multiestratégia Multimercado FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,13m | — | — |
| Qi Fluss Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 4,4m | -2,3% | -16,5 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Multi Multiperformance - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,47m | +13,6% | -0,5 p.p. |
| Fc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado East Capital Akrk Crédito Privado Longo Prazo (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,49m | -71,2% | -85,1 p.p. |
| Bahia Am Mutá Seleção FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,6m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Conexão Asa Hedge FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,85m | -0,4% | -14,6 p.p. |
| Giant Zarathustra Red Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,95m | +3,8% | -10,4 p.p. |
Perguntas sobre Fc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado East Capital Akrk Crédito Privado Longo Prazo
Qual é o CNPJ do Fc FIF Multimercado East Capital Akrk CP LP?
36.918.451/0001-50 (só os números: 36918451000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO EAST CAPITAL AKRK CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fc FIF Multimercado East Capital Akrk CP LP?
Valora Renda Fixa Estruturados LTDA., com administração de Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Fc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado East Capital Akrk Crédito Privado Longo Prazo investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (82,80%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,68%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS (7,48%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 4,67m sobre um patrimônio de R$ 4,49m.
Qual o patrimônio do Fc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado East Capital Akrk Crédito Privado Longo Prazo?
R$ 4.492.893,76 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.918.451/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam