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Previdência

Estratégia Dahlia Equity Hedge Fife Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 65.484.548/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Estratégia Dahlia Equity Hedge Fife Prev FIF - CI Multimercado, CNPJ 65.484.548/0001-08: tem patrimônio de R$ 44,4m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 63 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (29,22%), SMAL11 (10,77%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (9,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 44,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
198 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
04/03/2026
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 14,6m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Estratégia Dahlia Equity Hedge Fife Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 198 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (29,65%), SMAL11 (12,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (7,99%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo29,65%

    ValorR$ 13,1m

  • SMAL11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo12,26%

    ValorR$ 5,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,99%

    ValorR$ 3,52m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,42%

    ValorR$ 3,27m

  • DAHLIA SATURN C

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo6,26%

    ValorR$ 2,76m

  • ITAUUNIBANCO PN EJ N1

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,24%

    ValorR$ 2,75m

  • VALE ON EDJ NM

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,78%

    ValorR$ 2,55m

  • EQUATORIAL ON NM

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,43%

    ValorR$ 1,95m

  • PRIO ON NM

    PRIO3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,12%

    ValorR$ 1,82m

  • CBA ON NM

    CBAV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,83%

    ValorR$ 1,69m

Mostrar mais 15 investimentos finais
  • SABESP ON NM

    SBSP3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 1,45m

  • BTGP BANCO UNT N2

    BPAC11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 1,44m

  • B3 ON NM

    B3SA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 1,33m

  • COPASA ON NM

    CSMG3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 1,31m

  • MULTIPLAN ON EJ N2

    MULT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 1,28m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 1,03m

  • ITAUUNIBANCO ON EJ N1

    ITUB3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 908,6k

  • DIRECIONAL ON NM

    DIRR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 874k

  • AXIA ENERGIA ON NM

    AXIA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 796,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 723,6k

  • ENGIE BRASIL ON NM

    EGIE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 705,1k

  • ENEVA ON NM

    ENEV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 613,3k

  • VIBRA ON NM

    VBBR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 516,3k

  • COMPASS ON NM

    PASS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 494,5k

  • CYRELA REALT ON NM

    CYRE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 485,8k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 198 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo29,22%

    ValorR$ 13m

  • SMAL11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo10,77%

    ValorR$ 4,78m

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,67%

    ValorR$ 4,29m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,02%

    ValorR$ 3,56m

  • Dahlia Vii Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,66%

    ValorR$ 2,95m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,47%

    ValorR$ 2,87m

  • PETROBRAS PN N2

    PETR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,14%

    ValorR$ 2,28m

  • EQUATORIAL ON NM

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 1,77m

  • BTGP BANCO UNT N2

    BPAC11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 1,5m

  • SABESP ON NM

    SBSP3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 1,47m

  • MULTIPLAN ON N2

    MULT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 1,37m

  • CBA ON NM

    CBAV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 1,35m

  • CYRELA REALT ON NM

    CYRE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 1,06m

  • COPASA ON NM

    CSMG3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 916,5k

  • B3 ON NM

    B3SA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 894,9k

  • AXIA ENERGIA ON NM

    AXIA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 881,2k

  • B3 ON NM

    B3SA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 724,5k

  • ITAUUNIBANCO PN N1

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 721,8k

  • PRIO ON NM

    PRIO3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 639,5k

  • NU HOLDINGS DRN

    ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 593,5k

Mostrar as outras 43 posições
  • FUT IND/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-1,02%

    Valor-R$ 455k

  • BTGP BANCO UNT N2

    BPAC11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 452,5k

  • VIBRA ON NM

    VBBR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 450,8k

  • ITAUUNIBANCO PN N1

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 438,4k

  • DIRECIONAL ON NM

    DIRR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 425,6k

  • IBOVK200 - 18/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 413k

  • ENEVA ON NM

    ENEV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 392k

  • ECORODOVIAS ON NM

    ECOR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 390,1k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 376,5k

  • PETROBRAS ON N2

    PETR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 366,3k

  • COMPASS ON NM

    PASS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 355k

  • CBA ON NM

    CBAV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 338k

  • ENGIE BRASIL ON NM

    EGIE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 300,4k

  • COPASA ON NM

    CSMG3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 277,3k

  • CYRELA REALT ON NM

    CYRE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 265,8k

  • CURY S/A ON NM

    CURY3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 251,1k

  • TRACK FIELD PN N2

    TFCO4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 248,2k

  • IBOVJ195 - 14/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 244,1k

  • CURY S/A ON NM

    CURY3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 237,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 235,1k

  • AXIA ENERGIA ON NM

    AXIA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 220,3k

  • FUT WIN/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 202,7k

  • ECORODOVIAS ON NM

    ECOR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 144,5k

  • COMPASS ON NM

    PASS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 137,4k

  • IBOVK215 - 18/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 123,1k

  • ORIZON ON EB NM

    ORVR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 118,1k

  • ENEVA ON NM

    ENEV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 104,1k

  • PETROBRAS ON N2

    PETR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 91,6k

  • TRACK FIELD PN N2

    TFCO4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 89,5k

  • IBOVJ207 - 14/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 38,8k

  • ORIZON ON EB NM

    ORVR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 29,5k

  • FUT DOL/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 21,4k

  • VIBRA ON NM

    VBBR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 21,2k

  • COSAN ON NM

    CSAN3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 20,8k

  • COSAN ON NM

    CSAN3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 19,6k

  • FUT DOL/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,87k

  • FUT WDO/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 6,53k

  • ENGIE BRASIL ON NM

    EGIE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3k

  • FUT WDO/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 949,52

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 498,32

  • Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT WSP/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT WSP/Z26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 44,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
63todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 55m123,66% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 10,6m-23,98% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 10.635.477,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Estratégia Dahlia Equity Hedge Fife Prev FIF - CI Multimercado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/03/2026 a 29/10/2026+0,1%+8,0%-7,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BTG Pactual Ibovespa 100 Indexado Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 30,8m+12,5%-1,7 p.p.
Pmcm Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 43,5m+10,6%-3,6 p.p.
Estratégia Dahlia Equity Hedge Fife Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 44,4m——
Mase Previdência FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 44,9m+10,9%-3,3 p.p.
Itaú Flexprev Plus V10 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 44,9m+11,2%-3,0 p.p.
BTG Cred Corp Oak3 Global Previdência Fundo Multimercadocarteira de set/2026R$ 45,9m+12,8%-1,4 p.p.
BTG Cred Corp Oak3 Global Previdência Fie Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 45,9m+12,1%-2,1 p.p.

Perguntas sobre Estratégia Dahlia Equity Hedge Fife Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Estratégia Dahlia Equity Hedge Fife Prev FIF - CI Multimercado?

65.484.548/0001-08 (só os números: 65484548000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Estratégia Dahlia Equity Hedge Fife Prev FIF - CI Multimercado?

Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Estratégia Dahlia Equity Hedge Fife Prev FIF - CI Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Estratégia Dahlia Equity Hedge Fife Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (29,22%), SMAL11 (10,77%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (9,67%). O fundo declarou 63 posições no total, somando R$ 55m sobre um patrimônio de R$ 44,4m.

Qual o patrimônio do Estratégia Dahlia Equity Hedge Fife Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?

R$ 44.357.000,88 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.484.548/0001-08, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 63 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam