Pular para o conteúdo
Norte
EntrarCriar conta

Estratégia Dahlia Equity Hedge Fife Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 65.484.548/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Em ago/2026, o Estratégia Dahlia Equity Hedge Fife Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 44m distribuído em 88 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (29,13%), SMAL11 (12,26%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (10,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 44mno mês de ago/2026
Posições declaradas
88todas listadas abaixo
Soma do que está na lista
R$ 58,7m132,85% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 14,6m-33,19% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 14.615.444,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Posições declaradas pelo fundo em ago/2026, da maior para a menor em valor absoluto, com natureza do ativo, valor em reais e peso sobre o patrimônio.
PosiçãoNatureza do ativoValorPeso
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01Títulos do governoR$ 12,8m29,13%
SMAL11Ações de empresas brasileirasR$ 5,4m12,26%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 4,75m10,77%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01Títulos do governoR$ 3,52m7,99%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01Títulos do governoR$ 2,84m6,45%
DAHLIA VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 2,77m6,29%
ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4Ações de empresas brasileirasR$ 2,16m4,90%
VALE ON EDJ NMVer VALE3Ações de empresas brasileirasR$ 2,1m4,76%
CBA ON NMVer CBAV3Ações de empresas brasileirasR$ 1,56m3,55%
EQUATORIAL ON NMVer EQTL3Ações de empresas brasileirasR$ 1,56m3,55%
SABESP ON NMVer SBSP3Ações de empresas brasileirasR$ 1,28m2,91%
B3 ON NMVer B3SA3Ações de empresas brasileirasR$ 1,18m2,67%
BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11Ações de empresas brasileirasR$ 1,15m2,61%
MULTIPLAN ON N2Ver MULT3Ações de empresas brasileirasR$ 1,12m2,53%
PRIO ON NMVer PRIO3Ações de empresas brasileirasR$ 1,06m2,40%
COPASA ON NMVer CSMG3Ações de empresas brasileirasR$ 1,03m2,33%
ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3Ações de empresas brasileirasR$ 908,6k2,06%
PRIO ON NMVer PRIO3Ações de empresas brasileirasR$ 758,4k1,72%
DIRECIONAL ON NMVer DIRR3Ações de empresas brasileirasR$ 640,4k1,45%
ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3Ações de empresas brasileirasR$ 598,1k1,35%
ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4Ações de empresas brasileirasR$ 592,8k1,34%
AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3Ações de empresas brasileirasR$ 588,7k1,33%
ENEVA ON NMVer ENEV3Ações de empresas brasileirasR$ 515,4k1,17%
CYRELA REALT ON NMVer CYRE3Ações de empresas brasileirasR$ 485,8k1,10%
VIBRA ON NMVer VBBR3Ações de empresas brasileirasR$ 447,7k1,01%
VALE ON EDJ NMVer VALE3Ações de empresas brasileirasR$ 445,4k1,01%
TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4Ações de empresas brasileirasR$ 424,2k0,96%
EQUATORIAL ON NMVer EQTL3Ações de empresas brasileirasR$ 387,2k0,87%
Valores a ReceberInvestimentos que a fonte não classificouR$ 380k0,86%
COMPASS ON NMVer PASS3Ações de empresas brasileirasR$ 356,5k0,80%
FUT IND/V26Contratos ligados a preços e índices-R$ 313,1k-0,71%
CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3Ações de empresas brasileirasR$ 303,6k0,68%
BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11Ações de empresas brasileirasR$ 287,8k0,65%
IBOVK193 - 18/11/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 287,6k0,65%
COPASA ON NMVer CSMG3Ações de empresas brasileirasR$ 279,2k0,63%
DIRECIONAL ON NMVer DIRR3Ações de empresas brasileirasR$ 233,7k0,53%
AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3Ações de empresas brasileirasR$ 208,1k0,47%
CURY S/A ON NMVer CURY3Ações de empresas brasileirasR$ 200,8k0,45%
Valores a PagarInvestimentos que a fonte não classificouR$ 197,4k0,44%
IBOVK187 - 18/11/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 196,6k0,44%
IBOVJ188 - 14/10/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 180,4k0,40%
SABESP ON NMVer SBSP3Ações de empresas brasileirasR$ 169,5k0,38%
MULTIPLAN ON N2Ver MULT3Ações de empresas brasileirasR$ 165,2k0,37%
IBOVJ181 - 14/10/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 158,3k0,35%
B3 ON NMVer B3SA3Ações de empresas brasileirasR$ 153,8k0,34%
IBOVK199 - 18/11/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 147,2k0,33%
COMPASS ON NMVer PASS3Ações de empresas brasileirasR$ 138k0,31%
PETROBRAS ON N2Ver PETR3Ações de empresas brasileirasR$ 137k0,31%
CBA ON NMVer CBAV3Ações de empresas brasileirasR$ 125,4k0,28%
ORIZON ON EB NMVer ORVR3Ações de empresas brasileirasR$ 124,2k0,28%
IBOVL220 - 16/12/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 122,3k0,27%
FUT WIN/V26Contratos ligados a preços e índicesR$ 120,2k0,27%
IBOVJ197 - 14/10/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 119,2k0,27%
IBOVK217 - 18/11/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 111,9k0,25%
IBOVK198 - 18/11/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 109,5k0,24%
ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3Ações de empresas brasileirasR$ 107,1k0,24%
ENEVA ON NMVer ENEV3Ações de empresas brasileirasR$ 97,9k0,22%
IBOVJ207 - 14/10/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 79,4k0,18%
IBOVJ198 - 14/10/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 69,9k0,15%
VIBRA ON NMVer VBBR3Ações de empresas brasileirasR$ 68,6k0,15%
PETROBRAS PN N2Ver PETR4Ações de empresas brasileirasR$ 67,5k0,15%
COSAN ON NMVer CSAN3Ações de empresas brasileirasR$ 63,7k0,14%
IBOVJ193 - 14/10/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 57,4k0,13%
SMALJ122 - 16/10/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 44,8k0,10%
ORIZON ON EB NMVer ORVR3Ações de empresas brasileirasR$ 43,1k0,09%
PETROBRAS ON N2Ver PETR3Ações de empresas brasileirasR$ 28,9k0,06%
SMALJ131 - 16/10/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 28k0,06%
SMALL140 - 18/12/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 20,6k0,04%
CURY S/A ON NMVer CURY3Ações de empresas brasileirasR$ 17,6k0,03%
FUT DOL/V26Contratos ligados a preços e índicesR$ 15,9k0,03%
SMALK138 - 19/11/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 14k0,03%
COSAN ON NMVer CSAN3Ações de empresas brasileirasR$ 13,5k0,03%
TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4Ações de empresas brasileirasR$ 6,51k0,01%
FUT WDO/V26Contratos ligados a preços e índices-R$ 3,17k0,00%
FUT WSP/U26Contratos ligados a preços e índicesR$ 1,9k0,00%
FUT WDO/U26Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,36k0,00%
FUT DOL/U26Contratos ligados a preços e índicesR$ 1,36k0,00%
DisponibilidadeDinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 500,000,00%
Valores a Pagar - Posição Vendida de MULT3Investimentos que a fonte não classificouR$ 335,040,00%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 0,000,00%
SBSPO/Q26Contratos ligados a preços e índicesR$ 0,000,00%
RENTO/Q26Contratos ligados a preços e índicesR$ 0,000,00%
ITUBP/Q26Contratos ligados a preços e índicesR$ 0,000,00%
FUT WIN/Q26Contratos ligados a preços e índicesR$ 0,000,00%
EQTLO/Q26Contratos ligados a preços e índicesR$ 0,000,00%
ENEVO/Q26Contratos ligados a preços e índicesR$ 0,000,00%
B3SAO/Q26Contratos ligados a preços e índicesR$ 0,000,00%
FUT IND/Q26Contratos ligados a preços e índicesR$ 0,000,00%

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Abrir este fundo até a ação, no Norte

Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.

Abrir no appCriar conta

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 88 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam