Valora Opportuna Previdenciário Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limita
CNPJ 65.131.307/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Valora Opportuna Previdenciário Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limita declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 209,2m distribuído em 151 posições. As maiores: DEB (3,93%), DEB (3,16%), BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA OPPORTUNA PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 209,2mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 151todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 209,2m99,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,5k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.495,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,23m | 3,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,63m | 3,16% |
| BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,19m | 2,48% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,13m | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12m | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,46m | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14m | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,43m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 1,49% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT V-EIGHT - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,11m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 1,47% |
| IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,04m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 1,44% |
| 24C1476175/RBSR/080324/02773542000122 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,02m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 1,23% |
| IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,55m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 1,01% |
| SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,07m | 0,98% |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,05m | 0,97% |
| SIMPALA ÁRTICO FEDERAL FIDC FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,05m | 0,97% |
| FIDC VALE CONSIGNADO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,02m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,90% |
| SEGUE ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,87m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,86% |
| NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SERVIÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,71m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,66% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,34m | 0,63% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,34m | 0,63% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,34m | 0,63% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,34m | 0,63% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,34m | 0,63% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,34m | 0,63% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,34m | 0,63% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,34m | 0,63% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,34m | 0,63% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,34m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,51% |
| EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,49% |
| AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,48% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 0,48% |
| GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 994,7k | 0,47% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REV FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 972,9k | 0,46% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 957,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 867,7k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 845,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 834,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 791,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 788,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 780,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 614k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 572,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,2k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,7k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,96k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 151 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam