Previdência

Valora Opportuna Previdenciário Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limita

CNPJ 65.131.307/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026

Valora Opportuna Previdenciário FIF Multimercado CP - Responsabilidade Limita, CNPJ 65.131.307/0001-77: tem patrimônio de R$ 209,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Valora Renda Fixa LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 151 posições; as maiores: DEB (3,93%), DEB (3,16%), BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA OPPORTUNA PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 209,2m
Mês da carteira: jun/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 151 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Valora Renda Fixa LTDA.
Administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 13/02/2026
Índice de referência: DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 20,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Valora Opportuna Previdenciário Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limita investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 151 investimentos finais. Os maiores: DEB (3,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,88%), DEB (2,79%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 8,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 8,01m
DEB
JSMLA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 5,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 5,69m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 5,25m
DEB
ISPE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 5,15m
BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.258.255/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 5,11m
DEB
ANHBA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 5,06m
DEB
VAMO24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 4,29m
DEB
CESPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 4,13m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
CSMGD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 4,12m
DEB
CGASA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 4,12m
DEB
SBFC13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 4,12m
DEB
GUAR17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 4,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 3,99m
DEB
QUAL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 3,62m
DEB
ARTRA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 3,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 3,53m
DEB
VBBR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 3,4m
DEB
SMFTC3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 3,38m
DEB
DASAA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 3,29m
DEB
ENEVD0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 3,29m
DEB
CPFPB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 3,1m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT V-EIGHT - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.934.300/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 3,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 3,06m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 151 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 8,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 6,63m
Binvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 5,19m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vck Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 5,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 5,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 4,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 4,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 4,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 4,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 4,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 4,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 4,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 4,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 4,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 3,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 3,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 3,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 3,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 3,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 3,17m

Mostrar as outras 131 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 3,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 3,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 3,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 3,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 3,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 3,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 3,12m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Ext V-eight - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 3,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 3,08m
Ib Sigma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 3,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 3,03m
24C1476175/RBSR/080324/02773542000122
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 3,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 2,57m
Iox Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 2,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 2,13m
Somapay Cartão Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 2,07m
Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 2,05m
Simpala Ártico Federal FIDC Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 2,05m
FIDC Vale Consignado Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,89m
Segue Ártico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,81m
Nova Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Serviços Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,4m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,34m
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,34m
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,34m
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,34m
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,34m
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,34m
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,34m
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,34m
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,34m
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,34m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,08m
Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,04m
Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,01m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Zipdin I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,01m
Gcb Fornecedores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 994,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Rev Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 972,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 957,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 867,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 845,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 834,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 791,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 788,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 780,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 751k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 685,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 649,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 644,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 637,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 614k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 595,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 572,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 539,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 521,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 514,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 508k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 494k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 489k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 447,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 396,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 333,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 323k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 322,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 321,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 320,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 301,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 301,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 298,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 296,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 278,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 226,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 222,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 213k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 197,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 189,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 177,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 163,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 163,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 163,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 162k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 161,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 161,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 161,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 161,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 161,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 161,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 161,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 160,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 160,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 160,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 160,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 150,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 150,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 149,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 149,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 149,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 148,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 141,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 140,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 136,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 126,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 121,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 112,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 110,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 107,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 97,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 92,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 89,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 88,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 59,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 39,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,96k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,94k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 209,2mno mês de jun/2026
Posições declaradas: 151todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 209,2m99,21% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 31,5k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 31.495,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Valora Opportuna Previdenciário FIF Multimercado CP - Responsabilidade Limita

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Valora Opportuna XP Seg Previdenciário Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado RlR$ 216,8m neste fundo · carteira de set/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto30/04/2026 a 30/09/2026	+6,8%	+5,7%	+1,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Mag RF Ativo Prev XP Seguros Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 145,9m	+15,2%	+0,7 p.p.
Itaú Flexprev Rio de Janeiro FIF da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 204,2m	+13,4%	-1,1 p.p.
Bradesco Ibiuna Hedge St Prev Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 207,5m	+5,8%	-8,7 p.p.
Itaú Flexprev Ultra Dinâmico FIF da Cic RF Créd Priv- Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 207,9m	+13,6%	-0,8 p.p.
Valora Opportuna Previdenciário Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limita (este fundo)carteira de jun/2026	R$ 209,2m	—	—
Ágora Princípios Is ESG Global Fixed Income Pgbl/vgbl FIF - Cic Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de ago/2026	R$ 219,5m	+11,2%	-3,3 p.p.
Vivaprev Capital Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 250,9m	+13,7%	-0,7 p.p.

Perguntas sobre Valora Opportuna Previdenciário Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limita

Qual é o CNPJ do Valora Opportuna Previdenciário FIF Multimercado CP - Responsabilidade Limita?

65.131.307/0001-77 (só os números: 65131307000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VALORA OPPORTUNA PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Valora Opportuna Previdenciário FIF Multimercado CP - Responsabilidade Limita?

Valora Renda Fixa LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Valora Opportuna Previdenciário FIF Multimercado CP - Responsabilidade Limita?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Valora Opportuna Previdenciário Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limita investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são DEB (3,93%), DEB (3,16%), BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,48%). O fundo declarou 151 posições no total, somando R$ 209,2m sobre um patrimônio de R$ 209,2m.

Qual o patrimônio do Valora Opportuna Previdenciário Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limita?

R$ 209.180.910,60 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.131.307/0001-77, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 151 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam