Previdência
Valora Opportuna XP Seg Previdenciário Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Rl
CNPJ 65.134.078/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Valora Opportuna XP Seg Previdenciário FI em Cotas de FIF Multimercado CP, CNPJ 65.134.078/0001-44: tem patrimônio de R$ 216,8m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Valora Renda Fixa LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: VALORA OPPORTUNA PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITA (99,99%), Valores a Pagar (0,15%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA OPPORTUNA XP SEG PREVIDENCIÁRIO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RL
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 216,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 167 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/02/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 944,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Valora Opportuna XP Seg Previdenciário Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Rl investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 167 investimentos finais. Os maiores: DEB (3,92%), DEB (3,15%), BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.258.255/0001-52) (2,47%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 8,23m
DEB
JSMLA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 6,63m
BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.258.255/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 5,19m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.366.120/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 5,13m
DEB
ANHBA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 5,12m
DEB
SIMH16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 4,46m
DEB
VAMO24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 4,34m
DEB
ARTRA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 4,32m
DEB
CESPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 4,18m
DEB
CGASA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 4,17m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
GUAR17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 4,17m
DEB
SBFC13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 4,17m
DEB
ISPE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 4,14m
DEB
CSMGD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 4,03m
DEB
QUAL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 3,68m
DEB
VBBR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 3,45m
DEB
SMFTC3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 3,43m
DEB
DASAA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 3,34m
DEB
ENEVD0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 3,33m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 3,28m
DEB
CSANA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 3,17m
DEB
BRKPA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 3,15m
DEB
BRKPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 3,14m
DEB
RENTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 3,14m
DEB
CSMGD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 3,14m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 167 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valora Opportuna Previdenciário Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limita
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 216,8m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 333,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,3k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,63k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 216,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 217,5m100,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 667,4k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 667.392,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 30/09/2026 | +6,0% | +5,7% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Valora Opportuna XP Seg Previdenciário Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Rl
Qual é o CNPJ do Valora Opportuna XP Seg Previdenciário FI em Cotas de FIF Multimercado CP?
65.134.078/0001-44 (só os números: 65134078000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VALORA OPPORTUNA XP SEG PREVIDENCIÁRIO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RL, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Valora Opportuna XP Seg Previdenciário FI em Cotas de FIF Multimercado CP?
Valora Renda Fixa LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Valora Opportuna XP Seg Previdenciário FI em Cotas de FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Valora Opportuna XP Seg Previdenciário Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Rl investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORA OPPORTUNA PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITA (99,99%), Valores a Pagar (0,15%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,01%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 217,5m sobre um patrimônio de R$ 216,8m.
Qual o patrimônio do Valora Opportuna XP Seg Previdenciário Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Rl?
R$ 216.788.104,60 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.134.078/0001-44, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam