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Renda fixa

Santander Pb Viena Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 64.986.160/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Viena Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 64.986.160/0001-34: tem patrimônio de R$ 8,99m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (13,93%), DEB (9,92%), DEB (7,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB VIENA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 8,99m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
54 investimentos3 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
06/02/2026
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 10,8k
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Viena Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 54 investimentos finais. Os maiores: DEB (9,92%), DEB (7,01%), DEB (4,68%). Retrato de set/2026.

  • DEB

    EQMAA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,92%

    ValorR$ 892,6k

  • DEB

    VALEC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,01%

    ValorR$ 631,1k

  • DEB

    MRSAC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,68%

    ValorR$ 420,8k

  • DEB

    CTEE18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,55%

    ValorR$ 409,6k

  • VIRGO COMP SEC - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 382,8k

  • DEB

    VALEB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 357,3k

  • DEB

    VALED1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 355,8k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 349,3k

  • DEB

    ELTN27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,83%

    ValorR$ 345,2k

  • DEB

    MRSAC2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,60%

    ValorR$ 323,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    ELTN15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 271,7k

  • DEB

    ITPO14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 268,3k

  • VERT COMPANHIA - venc. 2029-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 253,8k

  • DEB

    JALL13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 250,6k

  • DEB

    ENEV15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 222,9k

  • DEB

    CEEBB7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 205,9k

  • DEB

    ENEV26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 202,5k

  • DEB

    GASC23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 201,5k

  • DEB

    CGOS16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 201,4k

  • VERT COMPANHIA - venc. 2034-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 199,4k

  • ECO SECURITIZAD - venc. 2029-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 185,8k

  • SCL AGRICOL S.A - venc. 2031-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 177,9k

  • DEB

    ARTR19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 169,1k

  • DEB

    TIET29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 156,9k

  • DEB

    ENEVA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 155,9k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 54 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,93%

    ValorR$ 1,25m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,92%

    ValorR$ 892,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,01%

    ValorR$ 631,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,68%

    ValorR$ 420,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,55%

    ValorR$ 409,6k

  • VIRGO COMP SEC - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 382,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 357,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 355,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,83%

    ValorR$ 345,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,60%

    ValorR$ 323,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 271,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 268,3k

  • VERT COMPANHIA - venc. 2029-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 253,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 250,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 222,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 205,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 202,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 201,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 201,4k

  • VERT COMPANHIA - venc. 2034-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 199,4k

Mostrar as outras 14 posições

  • ECO SECURITIZAD - venc. 2029-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 185,8k

  • SCL AGRICOL S.A - venc. 2031-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 177,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 169,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 156,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 155,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 140,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 140,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 135,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 82,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 5k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 4,92k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 3,17k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 859,60

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 8,99mno mês de set/2026
Posições declaradas
34todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 9m99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 9,85k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 9.846,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 07/2026: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/06/2026 a 30/09/2026+4,2%+3,4%+0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Carbon Fundos Renda Fixa Master FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 8,87m+12,9%-1,6 p.p.
UBS Pátria Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 8,9m+14,1%-0,4 p.p.
Santander Pb Viena Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 8,99m——
Familia 8 FIF Invest em Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 9m+7,6%-6,9 p.p.
Drys Shelter a FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 9,06m+14,5%0,0 p.p.
Devant Solidus Cash Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 9,14m+7,7%-6,8 p.p.
Ibiuna Credit Ipca+ FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 171,9m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Viena Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Viena Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

64.986.160/0001-34 (só os números: 64986160000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB VIENA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Viena Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Viena Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Viena Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (13,93%), DEB (9,92%), DEB (7,01%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 9m sobre um patrimônio de R$ 8,99m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Viena Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada?

R$ 8.990.797,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.986.160/0001-34, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam